《借款人财务报表预录入模板》.xlsVIP

3现金流量表 2利润及利润分配表 1资产负债表 金额 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 其他应收款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 待处理流动资产净损失 其他流动资产 长期投资合计 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 无形资产 短期借款 应付票据 应付工资 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 资本公积 未分配利润 期初数 上期实际数 本期实际数 项目 行次 期末数 #*_CFCC_*# 应收帐款 预付帐款 其中：原材料 产成品(库存商品) 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 固定资产合计 其中：土地使用权 递延资产(长期待摊费用) 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 应付帐款 预收帐款 应付福利费 应付利润(股利) 应交税金 其他应交款 其他应付款 预计负债 流动负债合计 应付债卷 专项应付款 其中：特准储备基金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 实收资本(股本)