国联分红增利混合型证券投资基金2006年半年度报告.pdfVIP

国联分红增利混合型证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人名称：中海基金管理有限公司 基金托管人名称：中 国 农 业 银 行 1 重要提示 2006 年 7 月 3 日，原“国联基金管理有限公司”正式更名为“中海基金管理有限公司”。 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次 董事会，没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于二 00 六年八月十五日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告期财务数据未经审计。 2 目 录 一、基金简介 4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 三、基金管理人报告 6 四、基金托管人报告9 五、基金财务会计报告（未经审计） 10 六、基金投资组合（2006 年6 月30日）21 七、基金份额持有人户数、持有人结构 26 八、开放式基金份额变动 26 九、重要事件揭示 26 十、备查文件目录 27 3 一、基金简介 （一） 基金名称：国联分红增利混合型证券投资基金 基金简称：国联分红 交易代码： 398011，398012 基金合同生效日：2005 年 6 月 16 日 报告期末基金份额总额：251,359,073.67 份 基金运作方式：契约型开放式 基金存续期：无限期 （二） 基金投资目标：本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现 金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债 券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资 本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金投资策略：本基金采用现金股利精选的投资策略。即：通过公司开发的 DM 模型和 POD 模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高