2007年度募集资金存放与使用情况专项审核报告.pdfVIP

京东方科技集团股份有限公司 2007 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告 2007 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告 KPMG-A(2008)OR No.0024 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司” ）于 2007 年年度财务报表，包括2007 年 12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2007 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量 表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2008 年 03 月 29 日签发了无保留意见的审计 报告。 根据深圳证券交易所于2008 年 1 月30 日发布的《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》的要求，贵公司编制了本审核报告所附的京东方科技集团股份有限公司 2007 年度募集资金存放与使用情况专项说明（以下简称“专项说明”）。 建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施，编制和对外披露专项说明并 确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样的基础上对专项说明所 载项目与我们审计贵公司 2007 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计财务报 表的相关内容进行了核对。在核对后我们认为，专项说明中所披露的募集资金存放与 使用情况在所有重大方面与2007 年度募集资金实际存放与使用情况相符。 为了更好地理解贵公司 2007 年度募集资金存放与使用情况，专项说明应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司编制 2007 年年度报告之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 张鋆 中国北京 张晏生 二○○八年三月二十九日 1 附件：京东方科技集团股份有限公司2007 年度募集资金存放与使用情况专项说明 2 京东方科技集团股份有限公司 2007 年度募集资金存放与使用情况专项说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行 股票的通知 （证监发行字 [2006]36 号）核准，京东方科技集团股份有限公司（以下 简称“ 本公司” ）于 2006 年 10 月 12 日以非公开发行方式，完成人民币普通股(A 股)675,872,095 股的发行，发行价格为 2.752 元/股，募集资金总额为 1,860,000,005.45 元人民币（其中：货币资金人民币 1,200,000,005.45 元，债权认购 A 股人民币 660,000,000 元）。前次募集资金扣除发行费用人民币 4,692,645.56 元后,实际募集资金 净额为人民币1,855,307,359.89 元。 截至 2006 年 9 月 28 日，前次募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务 所出具KPMG-AH(2006)CRNo.0001 号验资报告予以验证。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司非公开发行A 股募集资金未使用部分为人民币 677,395,571.76 元（不计募集资金账户利息收入），占前次募集资金人民币 1,195,307,359.89 元的比例为 56 ％，本公司将以此募集资金增资北京京东方光电科技有 限公司（“京东方光电” ）用于第五代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD ）生产线二 次增资扩产项目。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照公司法、深圳 证券交易所股票上市规则等的规定，公司募集资金到位后于 2006 年 9 月 28