财务部管理措施.docVIP

目 录 财务总监目标 ····································· 2 财务总监职责 ····································· 4 会计工作职责 ····································· 5 会计主管工作流程 ································· 6 财务会计年度考核评分表 ··························· 7 出纳岗位工作目标 ································· 8 出纳考核细则表 ··································· 9 出纳工作流程 ····································· 10 仓库管理员的工作目标 ····························· 11 仓库管理的职责 ··································· 12 仓库管理流程图 ··································· 14 仓库管理制度 ····································· 15 仓库管理人员考核细则 ····························· 17 仓库管理的措施与办法 ····························· 18 费用报销制度 ····································· 21 财务内部管理、制度及工作流程 ····················· 23 财务总监目标 项目 目标项 目标细化 需要达到的目标值 备注 1 公司经营 总利润 ＿1000＿万元 20％ 主营业务收入 ＿5000＿万元 争取1亿 控制营业费用 控制在7％以内 降低管理费用 控制在7％以内 生产成本 降低率1％以上 单位产品成本 误差在3％以内 2 财务核算 财务预算计划制定 制定及时 财务预算监督执行 执行、监督到位 3 会计核算 财务处理 及时、准确、合理、合现、合法 会计报表处理 资料齐全、力争无差错 4 资金资产管理 检查、审计、监督 确保规章制度的落实，严格资金管理，定期分析使用情况和效益制定相关制度，严格执行 5 税务管理 税务管理 实施整体税务筹划方案，争取优惠政策，做好申报、汇算等相关工作 6 仓库管理 仓库管理 制定相关制度，严格执行 7 分析管理 重大项目 分析、评估、决策 财务经营 每月进行分析报告 经营风险预警 对经营过程中的风险及时报告 8 价格管理 适时价格指导 财 务 总 监 目 标 为公司财务会计决策提供依据和服务。接受各部门对财务工作的质询和检查， 履行财务会计管理工作。 主持日常财务会计管理工作 财务机构设置和财会人员配置 会计政策、会计核算体系的制度 财务事项权限的设定 会计技术的选用和更新 根据确定的经营和管理目标，会同公司各部门实施全面预算管理。 根据《内部会计控制规范》会同公司有关部门制定各类业务内部控制程序。 货币资金业务内部控制程序 筹资业务内部控制程序 投资业务内部控制程序 固定资产（工程项目）业务的内部控制程序 工资（福利）业务的内部控制程序 采购业务的内部控制程序 生产（存贷）业务的内部控制程序 销售业务的内部控制程序 参与重大经济活动的研究和决定 参与公司发展找略规划和资源计划 参与公司重大投资、筹资活动决策 参与公司资产重组的决策 参与公司其他决策 组织内部审计工作 组织日常内部审计工作 组织专题内部审计工作 定期和临时报告工作 定期报告：年度工作计划报告、中期工作进度报告、年终工作总结报告。 临时报告：涉及会计风险事项报告、涉及经营活动风险事项报告、涉及管理工作风险事项报告、涉及单位其他风险事项的报告。 财 务 总 监 职 责 负责组织贯彻财务制度、执行财经纪律、建立健全财务管理制度。正确合理调度资金，提高资金使用效率。严格控制工程成本、造用支出。 汇总、编制各种明细表、科目余额表等相关资料报送总经理。 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和公司领导汇报，督促有关人员重视各项货物及款项的及时到位，保障建设资金的使用。 组织配合相关工作部门工作，做好各应付款项的审核、支付、结算工作，负责掌握财务印章，控制支票的签发。 加强与财政、税务、工商、银行等部门的联系，及时了解国家政策变动情况，协助总经理处理好与这些部门的关系。 严格执