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德国促进贷款特别账户管理规程 为了加强德国促进贷款项目管理，提高贷款资金使用效益，根据外国政府贷款管理有关规定，制定本规程。 本规程适用于使用特别账户支付方式的德国促进贷款项目（以下简称项目）。 向国内中标人支付贷款资金次数较多和频率较高的项目，可采用特别账户支付方式。 特别账户的管理应当遵循权责明确、操作规范、专款专用、安全高效的原则。 特别账户，是指经外汇管理部门批准，债务人或其授权的项目单位（以下简称开户人）在项目转贷银行总行或其授权的分支机构设立的，用于提取、支付和退还德国促进贷款的欧元周转金账户。 特别账户提款，是指转贷银行根据开户人和采购公司的要求，从德国复兴信贷银行提取一定金额贷款资金，并存放至特别账户。 特别账户付款，是指转贷银行根据开户人和采购公司的要求，将特别账户资金拨付给中标人。 特别账户退款，是指特别账户付款工作全部完成后，转贷银行根据开户人和采购公司的要求，将特别账户余款资金退还德国复兴信贷银行。 省级财政部门对本地区项目特别账户工作进行指导、协调和监督，并按照财政部规定组织或委托有关机构对项目进行监督检查。 转贷银行应当本着单单相符原则，审核特别账户申请材料和有关单据，按照本规程规定办理特别账户的设立、提款、付款、退款和核销工作，提前通知开户人和采购公司提供申请所需的单据和材料，并在每年7月20日和次年1月20日前将上、下半年特别账户使用情况书面通知相关省级财政部门。 采购公司应当严格执行特别账户使用的有关规定，协助开户人办理特别账户工作，及时完整真实地提供特别账户有关材料，接受有关部门监督检查。 开户人应当严格执行特别账户使用的有关规定，及时完整真实地提供特别账户有关材料，接受有关部门监督检查。 项目单位和采购公司根据项目实际情况，经德国复兴信贷银行和省级财政部门同意后，可采用特别账户方式。项目的政府协议应对采用特别账户方式予以明确。 开户人应当在项目转贷协议签署后，向外汇管理部门和转贷银行申请设立特别账户。每个项目只能设立一个特别账户。 的存放和翻译件款计划应报省级财政部门审核批准，转贷银行应当在特别账户设立后10个工作日内，将账户名称、账号等信息报财政部、相关省级财政部门和德国复兴信贷银行备案。 开户人和采购公司应当根据项目建设和商务合同执行进度，合理确定特别账户提款的次数和金额，制订用款计划。用款计划应当报转贷银行备案。 用款计划需要调整的，开户人和采购公司应当及时将调整后的用款计划报转贷银行备案。 特别账户每次提款金额原则上不少于300万欧元，最后一次提款金额可以实际需付款金额为准。 办理特别账户提款时，开户人和采购公司向转贷银行提出申请，并按德国复兴信贷银行要求提供有关单据。其中，首次提出提款申请时应提供商务合同及英文翻译件；商务合同发生变更的，应在提出提款申请时提交变更后的商务合同及英文翻译件。 转贷银行对提款申请审核无误后，应对外办理提款手续，并将资金到账情况及时通知开户人和采购公司。 案 户支付工作关部门反映他有关部门反映办理特别账户付款时，开户人和采购公司应当向转贷银行提出申请，按照德国复兴信贷银行、转贷银行及商务合同的要求，提供有关单据。 转贷银行对付款申请审核无误后，应当在7个工作日内将申请资金拨付给中标人，并将付款情况及时通知开户人和采购公司。 开户人和采购公司如需使用人民币付款，应向转贷银行提出申请。如需外