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南方全球精选配置证券投资基金2010年第2季度报告 基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年七月二十一日1 重要提示,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ,于2010年7月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。,但不保证基金一定盈利。,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。2010年4月1日起至2010年6月30日止。 2 基金产品概况南方全球精选配置(QDII-FOF)202801 基金运作方式 契约型开放式2007年09月19日21,955,801,466.35份 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋investment trend）。60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。风险收益特征本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon 中文 纽约银行 注册地址 One Wall Street New York, NY10286 办公地址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编码 10286 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。3 主要财务指标3.1主要财务指标 2010年04月01日2010年06月30日1.本期利润-1,627,059,419.34 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额133,243,610.28 3.加权平均基金份额本期利润-0.0735 4.期末基金资产净值14,370,084,914.46 5.期末基金份额净值0.655 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月.03% 1.37% -11.48% 1.52% 1.45% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 李浩东本基金的基金经理2008年04月08日2010年05月19日9年理工学博士，哈佛大学医学院博士后，通过美国证券代表、投资顾问、证券代理人考试。曾担任美国Friedaman Billing and Ramsey （FBR）公司、 EJF投资公司的基金经理，2007年加入南方基金，2008年4月至2010年5月，任南方全球基金经理。黄 亮 本基金的基金经理 2009年06月25日 - 9年 北京大学工商管理硕士，9年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理。 徐明宇 本基金的基金经理 2010年04月01日 - 12年 CFA（注册金融分析师），美国斯坦福大学工商管理硕士，普林斯顿大学化学硕士。曾获得美国证券及期货从业资格，具有中国基金从业资格。曾先后担任美国雷曼兄弟公司对冲