上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介.pptVIP

上海财富中心：021* 四川信托-上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介 四川信托荣誉发行 时间：2012年6月 上海财富中心：021壹 信托产品简要 贰 担保方介绍 叁 关于四川信托 Contents 上海财富中心：021壹 信托产品简要 连带担保：上海绿洲花园置业有限公司（11年末净资产10.2亿） 借款人：嘉兴湖畔华府置业有限公司（简称”嘉兴华府”） 融资规模：2亿元；期限：24个月（满12个月后可提前结束） 抵押物：土地及在建工程抵押（评估值5.06亿，抵押率39%） 资金用途：项目主体工程建设，工程精装修及园林绿化等 连带担保：上置集团（HK.1207）（2011年底总资产436亿） 还款来源：项目的销售回款；股东资金调剂（补充） 信托产品摘要 上海财富中心：021委托人 四川信托 信托计划 嘉兴华府 上置集团 （HK.1207) 1.设立信托计划 2.投资信托计划 6.分配信托收益 3.发放贷款 5.到期还本付息 4. 提供连带责任担保 信托交易结构 项目土地及在建工程抵押 4. 提供抵押 4. 提供连带责任担保 上海绿洲花园置业 上海财富中心：021信托预期收益 说明：本信托计划每年支付预期收益，如提前结束则按照实际存续天数付剩余收益，到期还本。借款人有权在满12个月后提前还款，结束本信托。 上海财富中心：021增信措施 （1）上置集团（HK.1207）和上海绿洲花园置业有限公司提供双重连带责任担保。 （2）项目土地及在建工程抵押，项目公司100%股权质押。 嘉兴华府以其合法持有的面积76,600.3平方米的国有土地使用权及其地上在建工程提供抵押担保，抵押率为39.48%（2012年5月25日预评估价值为50,657万元） （3）资金提前归集条款 若信托计划未提前结束，则第19个月起，嘉兴华府按照未偿还信托本金及利息余额的10%、10%、10%、30%、20%、20%的比例逐月进行资金归集，信托计划第19个月起该专户内的资金只进不出。 （4）销售回款监管 对项目销售回款进行监管，按面积计算，销售比例达到60%时冻结的销售回款应能够覆盖本息，具体监管比例如下：销售面积3万平方米以下，销售回款冻结比例为10%，销售面积3-6万平方米，回款冻结比例为30%，销售面积达6万平方米以上时，回款冻结比例为50%，直至冻结资金能够覆盖本息。该条款与上述第3条资金归集条款按资金归集较多者执行。 （5）信托公司派驻专人监管资金使用及销售回款情况 上海财富中心：021贰 担保方介绍 担保方介绍一： 上置集团 上置集团为香港上市公司（HK1207），注册地百慕大，是一家以房地产开发、建筑施工和土地开发为主营业务的综合性房地产开发公司，开发区域以上海为中心，已拓展至海口、无锡、成都等地，以中高档住宅物业开发为主，正在开发的项目面积约3600万平方米。 根据公告的2011年审计报告，公司总资产436亿港元，总负债307亿港元，资产负债率70%，计息银行及其他贷款140亿元，预售物业之预收账款26亿元；2010、2011年分别实现收入62.9亿元和67.9亿元，分别实现净利润7.2亿元和4.2亿元。 5月22日，中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合主办的2012中国房地产上市公司测评成果显示，上置集团排名第61位。 上置集团开发的以绿洲花园、华府天地、雅宾利等品牌命名的房地产物业，在中国上海、沈阳以及香港等海内外市场享有良好声誉。 上海财富中心：021主要资质 中国农业银行总行优质客户 国家工商局商标局 注册商标—“绿洲花园” 房地产开发企业 贰级资质 上海市公共安全防范工程设计施工企业壹级资质 物业管理企业国家 壹级资质 上海财富中心：021成功发展历史 1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 绿洲中环中心 绿洲仕格雅花园 绿洲千岛花园 绿洲长岛花园 环球世界大厦 绿洲紫荆花园 沈阳华府天地 绿洲比华利花园 华府天地 绿洲江南园 罗店新镇 绿洲雅宾利花园 绿洲城市花园 上置集团是最早进入上海房地产市场的公司之一；在成功的房地产开发业绩的有力支持下，公司计划将取得的成功在部分精选一、二线城市中复制 上海财富中心：021担保方介绍二： 上海绿洲花园