上投摩根健康品生股票型证券投资基金.docVIP

上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：基金简介 基金基本情况 基金简称 上投摩根健康品质生活股票 基金主代码 377150 交易代码 377150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年2月1日 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 88,934,116.26份 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 2、股票投资策略 300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 王永民 联系电话 021010 电子邮箱 services@ fcid@ 客户服务400-889-4888 95566 传真 021010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要财务指标2014年2013年2012年2月1日（基金合同生效日）至2012年12月31日 本期已实现收益 8,536,285.40 40,119,526.68 3,663,789.78 本期利润 41,612,970.38 29,208,102.18 12,431,850.41 加权平均基金份额本期利润 0.2914 0.1675 0.0770 本期基金份额净值增长率 31.0% 16.13% 9.70% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末2013年末2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.4019 0.2745 0.0453 期末基金资产净值 148,464,277.81 215,185,203.95 160,627,077.09 期末基金份额净值 1.669 1.274 1.097 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 24.65% 1.74% 37.77% 1.40% -13.12% 0.34% 过去六个月 38.74% 1.35% 54.12% 1.13% -15.38% 0.22% 过去一年 31.00% 1.27% 44.57% 1.03% -13.57% 0.24% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 66.90% 1.22% 38.47% 1.08% 28.43% 0.14% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年2月1日至2014年12月31日）1.本基金合同生效日为2012年2月1日，图示时间段为2012年2月1日至2014年12月31日。 2.本基金建仓期自2012年2月1日至2012年7月31日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 1.本基金合同生效日为2012年2月1日，图示的时间段为2012年2月1日至201年12月31日。 2.合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 $3.3 过去三