众期金融资产管理平台说明书.docVIP

目 录 1. 产品介绍 4 1.1. 简介 4 1.2. 系统优势 4 1.3. 系统结构 5 1.4. 运行环境 5 2. 系统部署 7 2.1. 软件支持-部署流程 7 2.2. 服务器端应用程序部署流程 8 2.3. 客户端安装部署 11 3. 基本功能总览 13 3.1. 系统默认角色-管理员 13 3.1.1. 运行前配置准备 13 ? 管理员默认界面 13 ? 准备工作的流程 13 ? 主账户管理 14 ? 角色控制 15 ? 子账户及用户组管理 15 ? 出入金管理 17 ? 组规则设置 17 ? 用户组保证金率设置 21 ? 用户组手续费率设置 21 3.1.2. 正式应用 22 ? 系统初始化和结算 22 ? 查看主账户和子账户的资金详情 23 ? 对账和查结算单功能 23 ? 移动用户 25 ? 移仓 25 3.2. 系统默认角色-风控员 27 ? 风控员默认界面 27 ? 默认风控员的权限与工作内容 27 ? 发送通知消息 27 ? 限制交易权限 28 ? 强平 28 3.3. 系统默认角色-交易员 29 4. 行业解决方案 30 4.1. 期货投资公司 30 4.2. 资管业务和基金专户 31 4.3. 期货公司机构部业务 32 5. 特殊版本及使用方法 33 5.1. 期货公司版 33 5.2. 资管基金版 34 6. 附件一：日常操作指南 35 6.1. 名词解释 35 6.2. 在非盘中时间操作 35 6.3. 在盘中时间操作 35 6.4. 其他操作注释 36 7. 附件二：权限关联对照表 37 8. 附件三：自定义组规则说明 39 8.1. 概述 39 8.2. 规则 39 8.3. 逻辑表达式 39 9. 附件四：按钮功能对照表 42 ? 主账户 42 ? 服务器控制 42 ? 结算查询 42 ? 持仓明细 43 ? 账户信息 43 ? 用户组 44 ? 出入金 44 ? 保证金 45 ? 手续费 45 ? 组规则 46 ? 角色控制 46 ? 标准下单板 47 ? 所有委托单 47 ? 未成交单 48 ? 条件单 48 ? 状态栏 49 ? 预指令池 49 ? 指令池 49 产品介绍 简介 “众期金融资产管理平台”软件系统是继“快期”软件之后的又一力作，主要面向期货公司机构部业务、期货公司资管业务、银行国债期货业务、基金公司专户业务、各类投资公司等。 为机构客户提供专业的深层次内部管理服务，强有力的辅助进行机构内部的结构布局，人员布局和流程管理。 为机构客户提供精准且多样化的风控标准，实现风险控制自动化，在节约人力成本的同时能够严格执行预先设置好的风控标准。 系统优势 沿用快期系统内存级系统模式，更有利于风控系统的严密程度和程序化的开展。 系统结构布局简单，可扩展性和灵活性强，可用于局域网和广域网。 灵活的权限系统，ip和端口限制使得角色分配更严谨。 内部模拟交易更有利于熟悉系统和培训交易员。 快期交易客户端，交易快捷，易上手。 子账户独立结算，资金和交易互不干扰。 预设交易规则，加强风控。 规则和费率设置即时生效。 Windows SQL Server 2008 数据库可进行数据外接。 二次开发包优势明显。 系统结构 运行环境 服务器配置 CPU 最低要求：cpu E5400 @ 2.70GHz 推荐配置：Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz 内存 最低要求：2GB 推荐配置：4GB 硬盘 最低要求：20G 推荐配置：40G 网络环境 推荐配置：100在线客户以内(10M),)500在线客户以内用户(50M带宽), 以此类推。外网服务器建议安装电信网通双线 所需要端口 SQL：1433 server：常见端口自定义（注意系统默认端口冲突） 软件需求 详细要求 操作系统 WIN_2003_SP2以上，推荐WIN_2008_R2 软件需求 .net Framework 3.5 数据库 SQL Server 2008 Express R2 系统部署 软件支持-部署流程 选定一台作为服务器的电脑，并安装Windows Server Standard 2008。 在添加/删除系统程序中安装并打开Windows中的.net 3.5功能。 安装Windows SQL Server 2008 R2版。 启用SQLEXPRESS的一些协议（如下图）。 启用TCP/IP协议中-IPALL的1433动态端口端口。 重启SQL Server服务。 服务器端应用程序部署流程 选择安装目录等。 选择是否配置数据库连接并创建数据库。 配置数据库地址等信息。 配置端口号 输入创建SQL数据库时建立的数据库管理员的用户名和密码 输入默认的众期系