付款申请书与ERP付款系统连接课件.ppt

付款单反核销 选择供应商 设置核销的时间范围 首先,双击该单据,把钩打上 接着,点击”反核销”,然后,该单据会在这个界面消失 * ZHF 肇庆本田金属有限公司 財務部 P* 付款申请书与ERP付款系统连接 主持:财务部 高健 培训者:财务科 郑景华 三工场第一会议室 2010.9.4 16:00~17:00 参加:陈木生部长 卢植强科长 杜惠清科长 李南科长 林锦茹科长 财务科全员 采购科全员 邓丽静 胡玉宝 周志强 刘秋兰 李虹 杜艳 目的 1.减少数据的重复录入,减少错误,提高工作效率 2.付款申请人能及时查询付款情况 3.规范付款申请书的填写 付款申请流程图 改善 旧流程 新流程 电子付款申请书的位置 录入付款申请书 带星号的为必录项,空着不能保存 在”付款金额”栏录入本次申请付款的金额 “实付金额”与”完成标志”为系统自动生成,不需要录入,”完成标志”为1,表示完成了付款,为0表示未完成付款 业务担当启用多级审核 审核付款申请书的位置 双击查看,进行单据的审核、反审核、查看 过滤未审核的单据 “1级审核人”为空”查出的是科长未审核的单据 说明: 1级审核人为本部门科长, 2级审核人为本部门部长 3级审核人为本部门本部 长代理 审核方式一 点击“审核”进行单据审核 点击“驳回”取消单据审核 审核单据:方式二 审核单据:方式三 多张单据一次审核 多张单据一次审核 业务担当打印付款申请书 出现了”审核”二字才能进行打印 套打预览 未审核不能套打 查询付款情况 这两个勾必须打上 查询付款情况 在”2级审核意见”栏,若推迟付款的, 上面会写付款日期,如:”10月16日付款” 在当月付款的,该栏为空白 禀议书付款申请 财政专户收款的付款申请书 ※银行收款账户为财政专户的申请书,收款单位栏填写单位名称,银行户名填写在备注栏. ※例如:付给肇庆市质量计量监督检测所的检测费,在付款申请书的录入该单位名称,备注栏填写该单位的银行账户名. 付款申请书套打注意事项 ※打印付款申请书必须安装套打文件,在初次使用时或套打出问题时,请联系财务部进行安装配置. ※付款申请书套打的纸张尺寸与外购入库单一样,由财务部规定,各部门自行报购. ※付款申请书的套打必须使用统一的纸张,不得使用其他纸张,付款申请单已限制了每张单只能打印一次,如由于机器的问题需要第二次打印付款申请书的,需向财务担当申请,由财务担当查明登记后,开通特殊权限进行第二次打印. ※套打文件由财务部设计与发行,任何人不得自行修改. 权限管理 为了规范数据的正当查询,保证数据的安全,已设置了每个用户只能查询本科内的付款申请书. 如有权限方面的疑问,请咨询财务部. 连接ERP付款系统 2010年9月6日起付款申请书与ERP付款系统连接, 付款申请书由ERP系统套打,各担当可自行在ERP系统查询每笔付款申请的付款情况, 财务部不再接受付款情况的查询. 以下为财务担当的业务内容 第一步,找到付款申请明细功能 第二步,设置过滤条件 不等于1或者等于0,表示未完成付款 第三步,下推自动生成付款 最后一步,保存与审核 灰色为自动生成,不能修改 付款单反审核 付款单反审核 付款单反核销 ZHF 肇庆本田金属有限公司 財務部 P* *