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现金流量表 利润分配表 资产负债表 企业财务报表模板填写说明 行次 期初数 期末数 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 应付利润（股利） 预付帐款 应交税金 期货保证金 其他应交款 应收补贴款 其他应付款 应收出口退税 预提费用 存货 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 待摊费用 流动负债合计 待处理流动资产净损失 长期借款 一年内到期的长期债权投资 应付债券 其他流动资产 长期应付款 流动资产合计 专项应付款 长期投资 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 长期投资合计 负债合计 固定资产原价 实收资本（股本） 固定资产净值 固定资产净额 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 资本公积 无形资产 盈余公积 递延资产（长期待摊费用） 其他长期资产 未分配利润 无形及其他资产合计 所有者权益合计 递延税款借项 资产总计 负债和所有者权益总计 审计事务所名称： 审计人员名称： 其中： 原材料 产成品（库存商品） 其中： 长期股权投资 减：累计折旧 减：固定资产值减值准备 其中：土地使用权 其中：固定资产修理 其中： 特准储备物资 其中：特准储备基金 其中：法定盈余公积 单位:元 项 目 #少数股东权益 # 未确认的投资损失（以 - 号填列） # 外币报表折算差额 #合并价差 校验规则： c27=c28+c29 长期债权投资 c31=c30+c27 c36=c34-c35 c41=sum(c36:c40) c42=c43 c44=c45+c46 固定资产改良支出 c47=c48 c49=c42+c44+c47 c51=c26+c31+c41+c49+c50 g27=g28 g33=g34+g35+g36+g39+g40 g36=g37+g38 公益金 补充流动资本 g42=g43+g44+g45 g49=g33+g41+g42+g46+g47+g48 g51=c51 审计事务所名称： 审计人员名称： 单位:元 项 目 校验规则 一、主营业务收入 其中：处置固定资产净损失 c12=c8-c11 其中：出口产品（商品）销售收入 债务重组损失 进口产品（商品）销售收入 罚款支出 减：折扣与拆让 捐赠支出 c30=c31 二、主营业务收入净额 （二）其他支出 减：（一）主营业务成本 其中：结转的含量工资包干节余 c37=c38 其中：出口产品（商品）销售成本 五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） （二）主营业务税金及附加 减：所得税 g12=g13 （三）经营费用 少数股东损益 （四）其他 加： 未确认的投资损失（以“＋”号填列） 加：（一）递延收益 六、净利润（净亏损以“－”号填列） （二）代购代销收入 加：（一）年初未分配利润 （三）其他 （二）盈余公积补亏 三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） （三）其他调整因素 加： 其他业务利润（亏损以“－”号填列） 七、可供分配的利润 减：（一）营业费用 减：（一）单项留用的利润 c13=c14 （二）管理费用 （二）补充流动资本 c8=c9+c10 （三）财务费用 （三）提取法定盈余公积 （四）提取法定公益金 四、营业利润（亏损以“－”号填列） （五）提取职工奖励及福利基金 加： （一）投资收益（损失以“－”号填列） （六）提取储备基金 （二）期货收益 （七）提取企业发展基金 （三）补贴收入 （八）利润归还投资 其中：补贴前亏损的企业补贴收入 （九）其他 （四）营业外收入 八、可供投资者分配的利润 其中：处置固定资产净收益 减： （一）应付优先股股利 非货币性交易收益 （二）提取任意盈余公积 出售无形资产收益 （三）应付普通股股利（应付利润） 罚款净收入 （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他 其中：用以前年度含量工资节余弥补利润 九、未分配利润 减： （一）营业外支出 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“＋”号填列） 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： ************ 四、汇率变动对现金的影响 销售商品、提供劳务收到的现金 五、现金及现金等价物净增加额 收到的税费返还 补充资料： *********** c18=c12-c17 收到的其他与经营活动有关的现金 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 现金流入小计 净利润 购买商品、接受劳务支付的现金 加：计提的资产减值准备 支付给职工以及为职工支付的现金 固定资产拆旧 支付的各项税费 无形资产摊销