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业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会对应付帐款和其他应付款做付款操作 路径: 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入付款过帐 交易代码: F-53 前提: 供应商主数据已维护,已做发票校验 责任人: 应收帐款会计 参考文件:  1.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入付款过帐 1.1 在屏幕 “付款记帐 抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码 货币 收款的币种和汇率 R 输入币种和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证摘要 R 输入摘要 银行数据：帐户 “银行存款”和“现金”会计科目 R 鼠标点击输入框旁后回车选取银行或现金会计科目 金额 实际付出的款项金额 R 直接输入 费用 实际发生的银行费用 R 直接输入 文本 “银行存款”或“现金”行项目摘要 C 输入摘要 未清项选择：帐户 供应商代码 R 鼠标点击输入框旁后回车选取 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “付款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按按钮后按按钮再点所选的行项目 进入下一屏 “付款记帐：处理未清项” 上图中:行项目金额为黑色的,说明未对其进行清帐操作中行项目金额为蓝色的,对其进行清帐操作 为进入下一屏 “付款记帐：显示概况”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按或菜单中“保存” 进入下一屏 “付款记帐：显示概况” 视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。 为进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 文本 表示“银行存款”行项目摘要 O 为进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 鼠标点击或回车 进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金及其等价物收支的原因,用于编制现金流量表 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选取 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证:1500000031 1.6显示凭证1500000031 1.7付款前帐户余额显示 1.8付款后帐户余额显示 应收帐款操作程序 付款记帐 BPP 编号: BPP_FI_F-53 作者: 姚力 BPP_FI付款记帐.doc Page 8 of 8