R3功能详解-财务管理(三).docVIP

已填入最低限度的科目， 包括凭证日期、 记帐日期、 凭证类型、 记帐关键字、 帐 号、 以及金额等 系统设定时定义的所有要求的字段均已填满 对于贷项凭证和转帐， 可以用帐面交易， 此时支持功能可以类似地使用。 货币 所有凭证都能以任何货币输入。 每个公司都赋于一种本位币。 可以指 定多达两种的其 它货币。 这种“平行货币”同本位币一样地被处理和更新。 系统储存从凭证中找到的， 以本位币计和以凭证货币计的金额。 一 个包含逐日精确货币汇率的汇率表用来在本位币 与凭证货币之间换算。 当然， 汇率也可以在记帐时直接指明。 用户可控制在制作凭证时 是否本位币和凭证货币这二者 (或只是凭证货币一种 )可以打开以便输入。 无论是用哪一 种方式， 两种货币的金额在凭证显示上都是可见的。 凭证必须 以本位币计的和以凭证货 币计的余额均为零时方可记帐。 由于换算而会 在许多行中产生的一个小的舍入差值会自 动地被考虑到。 客户区中的交易数字只以本位币计。 “来自货物及服务的应收帐款” 统 驭科目则以本位币和以所有的记帐外币计。 输入发票和贷项凭证时有范围广泛的附加功能支持用户。 为自动接受发票提供技术。 支付 收款 收款处理由下列两项操作组成： 将支付记帐 用客户科目中的支付行项目结算未清的发票行项目 这两个步骤可用纸面支付人工完成， 纸面支付有： 支票 转帐 汇票 如果关于待结算发票的资料不充分， 则可用查寻条件来找出客户的已付款项目。 任何 凭证专有的信息均可用作查寻字。 用户可以搜集所需的资料。 对于扩展的银行功能和金库功能， 快速输入技术显著地减少了人工处理。 这包括： 人工对帐单 人工支票存入清单 这些也可以自动进行： 电子对帐单 锁箱 (美国) 用支票扫描器的支票存入业务 POR程序 (瑞士 ) 如果已就借项凭单程序同客户达成了协议， 那么全部发票均可使用支付程序按其到期 日汇集起来。 类似地， 退款给客户也可自动执行 (通过支票或转发票 )。 在“应付帐款会 计核算”一章中有对支付程序的详细说明。 支付的人工收据 人工收据支付时， 将待结算的发票/贷项凭证的凭证号码标示在已有的转帐条中， 或者 标示在相应的支付通知单中。 因此下列数据必须输入： 银行科目号码 支付金额 任何银行手续费 待结算凭证的凭证号码 如果所标示的发票的合计 (经过扣除任何现金折扣之后) 同输入的支付金额相符， 则凭 证被记帐， 而支付就用发票结清。 结清的项目现在包含了进帐凭证的号码以及清帐的日 期。 如果关于待结算发票的资料不充分， 则可用查寻条件来找出客户的已付款项目。 任何 凭证专有的信息均可用作查寻字。 用户可以搜集所需的资料。 以下是一些例子： 参考号 记帐日期 发票余额 在寻查中用户可以指定区间或单个数值。 用户也可以从结果清单中移走项目， 或者通 过一次新的寻查加入附加的项目。 未清项目的清单可以按各种条件来分类。 用户可以在 清单中查寻单个的凭证或凭证组， 以辨识出必须结算的那些行项目。 结果清单可以按任 何准则来编制。 对于一个行项目用户可显示全部数据或者显示整个凭证。 一旦待支付的所有项目都已找到， 它们就可以被记帐。 较小的差值自动地加到已付的 现金折扣中， 或者转到一个分立的帐户。 系统能接受的 差值最大金额决定于客户允差和 用户规定的允差。 不能完整结清的凭证 如果未支付金额不能完整地归类， 或者找不到分摊通知， 那么在同一操作中对一次帐 面收付记帐。 如果一张发票将只部分地被支付， 则该发票将被结算。 一个金额为未清应 收款的新项目被生成。 另一种选择是， 部分支付已被记帐之后， 在发票上保留一个仍须 付款的内部参考信息。 这些项目也可以自动地被选择 (不用输入查寻条件 )。 系统确定那些最接近支付金额的 行项目， 或者用另一种办法， 按项目的到期日将金额加以分配。 银行收取的费用以现金收据的金额输入。 系统会为收取的费用自动生成一个分开的凭 证行项目。 人工支付可以用任何一种货币进行。 任何汇率的差异都自动记帐。 支付结算 也可以包含定金， 并把供应商行项目考虑进去。 多重客户科目可同时结清。 结清多重公 司代码也是可能的。 为每一个公司代码都生成一个单独的清帐凭证。 支付通知单 使用支付通知单， 就允许在结清支付时自动寻查未清项目并自动赋值。 支付通知单在 SAP系统中是以几种不同的方式生成的： 已经以书面形式存在的支付通知单可用人工输入 在处理对帐单、 支票存入业务、 或锁箱数据等时均会自动生成一个支付通知单。 如果由于有差值而不可能直接结清未清项目， 它就保存详细资料。 作为接受支付的一部分由人工处理未清项目的时候， 项目的当前处理状态可用付款 通知单的形式加以表明。 付款通知单