建信信用增强债券型券投资基金.docVIP

建信信用增强债券型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 2012年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1重要提示 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金主代码 165311 交易代码 165311 基金运作方式 契约型、3年封闭，3年后转为LOF 基金合同生效日 2011年6月16日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 761,256,172.26份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年9月9日 2.2基金产品说明 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时，在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具，因此本基金投资蕴含一定的信用风险，预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张咏东 联系电话 010021 电子邮箱 xinxipilu@ zhangyd@ 客户服务电话 95559 传真 010021 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期 本期已实现收益 31,214,895.78 本期利润 55,527,364.24 加权平均基金份额本期利润 0.0729 本期基金份额净值增长率 7.19% 3.1.2期末数据和指标 报告期末 期末可供分配基金份额利润 0.0425 期末基金资产净值 826,626,327.14 期末基金份额净值 1.086 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 1.31% 0.20% 0.22% 0.08% 1.09% 0.12% 过去三个月 5.33% 0.13% 1.90% 0.10% 3.43% 0.03% 过去六个月 7.19% 0.12% 2.35% 0.08% 4.84% 0.04% 过去一年 10.61% 0.11% 7.11% 0.11% 3.50% 0.00% 成立至今 10.83% 0.11% 7.29% 0.11% 3.54% 0.00% 注：本基金基金合同于2011年6月16日生效，截至报告日未满三年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年6月16日至2012年6月30日） 注：1、在封闭期，本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；在开放期，本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指金融债（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券、分离型可转换债券、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离型可转换债券而产生的权证。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 4.