上投摩根全球新兴市股票型证券投资基金.doc

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 2014年年度报告摘要 2014年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 基金简介 基金基本情况 基金简称 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 基金主代码 378006 交易代码 378006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月30日 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,343,363.98份 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。 投资策略 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。 业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数（总回报） 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 田青 联系电话 021010 电子邮箱 services@ tianqing1.zh@ 客户服务400-889-4888 010 传真 021010 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Asset Management(UK) Limited JPMorgan Chase Bank, N.A. 中文 摩根资产管理（英国）有限公司 摩根大通银行 注册地址 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP 1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio 43240, USA 办公地址 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 邮政编码 - - 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要财务指标2014年2013年2012年 本期已实现收益 6,060,373.66 -4,902,063.82 -232,923.71 本期利润 1,814,126.73 -2,866,373.80 14,325,718.12 加权平均基金份额本期利润 0.0385 -0.0382 0.1580 本期基金份额净值增长率 2.47% -2.31% 20.33% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末2013年末2012年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0693 -0.1780 -0.1162 期末基金资产净值 31,824,217.48 56,596,664.91 86,218,388.44 期末基金份额净值 0.954 0.931 0.953 基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.45% 0.78% -5.39% 0.85% 3.94% -0.07% 过去六个月 -8.71% 0.66% -9.49% 0.72% 0.78% -0.06% 过去一年 2.47% 0.67% -4.28% 0.70% 6.75% -0.03% 过去三年 20.45% 0.75% 1.34% 0.83% 19.11% -0.08% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -4.60% 0.84% -21.20% 1.02% 16.60% -0.18% 注：本基金的业绩比较基准为：MSCI新兴市场股票指数（总