会计电算化 资产负债表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 1月份 资产负债表 资 产 负 债 表 会工01表 月 单位： 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 51 短期投资 2 应付票据 52 应收票据 3 应付帐款 53 应收帐款 4 预收帐款 54 减:坏帐准备 5 其它应付款 58 应收帐款净额 6 应付工资 预付帐款 7 应付福利费 其它应收款 9 未交税金 存货 10 未付利润 待摊费用 12 其它未交款 待处理流动资产净损失 13 预提费用 一年内到期的长期债券投资 14 68 其它流动资产 15 一年内到期的长期负债 流动资产合计 20 其它流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期投资 21 固定资产: 长期负债: 固定资产原价 24 长期借款 减:累计折旧 25 应付债券 固定资产净值 26 长期应付款 固定资产清理 27 其它长期负债 在建工程 28 长期负债合计 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计 35 无形及递延资产: 无形资产 36 递延资产 37 无形及递延资产合计 40 其它资产: 其它长期资产 41 资产总计 45 负债及所有者权益总计 制表： 递延税项： 递延税款贷项 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润： 所有者权益合计： 递延税项： 递延税款借项 46 47 48 49 50 55 56 59 65 66 67 75 76 77 78 79 80 81 85 90 =J_QMYE(112) =D_QCYE(165,1) =D_QMYE(165) =D_QMYE(202) =D_QMYE(209) =D_QMYE(211) =J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1) =J_QMYE(101)+ J_QMYE(102)+J_QMYE(109) =J_QCYE(112,1) =J_QCYE(113,1) =J_QMYE(113) =D_QCYE(114,1) =D_QMYE(114) =J_QCYE(115,1) =J_QMYE(115) =J_QMYE(119) =D_QCYE(209,1) =D_QCYE(214,1) =J_QCYE(166,1) =J_QCYE(169,1) =J_QCYE(161,1) =D_QCYE(202,1) =D_QCYE(203,1) =D_QMYE(203)