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目 录
第 1 章 系统简介 1
1.1 产品介绍 1
1.2 产品接口 2
第 2 章 系统操作流程 5
2.1 新用户操作流程 5
2.2 第二年使用操作流程 6
第 3 章 应用准备 8
3.1 基础设置准备 8
3.2 原始数据准备 9
3.3 应用方案 9
第 4 章 系统初始 11
4.1 结算价格设置 11
4.2 单位定义 13
4.3 选项设置 15
4.4 单据设置 18
4.4. 1 单据类型定义 18
4.4.2 单据格式设置 19
第 5 章 账户管理 21
5.1 账户类型定义 21
5.2 账户定义 21
5.3 取数科 目设置 26
5.4 账号升级 27
5.5 账号调整历史记录 27
5.6 账户管理 28
第 6 章 信用评价 30
6.1 定义评价指标 30
II 目录
6.2 设置评价模型32
6.3 信用评价33
6.4 贷款额度设置34
6.5 信用评价档案36
第 7 章 日常业务37
7.1 资金管理37
7.1.1 附表定义37
7.1.2 项目定义 39
7.1.3 资金预算申报表 41
7.1.4 资金预算审批表 43
7.1.5 资金使用计划申报表 43
7.1.6 资金使用计划审批表 44
7.1.7 资金使用计划分类汇总表 45
7.1.8 资金使用情况分析表 45
7.1.9 预算执行情况分析表 46
7.2 结算业务47
7.2.1 内部结算47
7.2.2 对外结算 48
7.3 定期存取款49
7.4 贷还款 51
7.4.1 内部贷款51
7.4.2 内部还款52
7.4.3 外部贷还款 52
7.5 计息 53
7.5.1 积数调整 53
7.5.2 预提利息 54
7.5.3 利息计算 55
7.5.4 利息单 55
7.6 其他业务56
第 8 章 日常操作57
8.1 单据录入57
8.2 导入导出59
8.3 查询单据59
8.4 查询凭证61
8.5 集中结算63
目录 III
8.5.1 集中结算汇总表 63
8.5.2 集中结算明细表（委托收款） 65
8.5.3 集中结算明细表（付款确认） 67
8.5.4 集中结算差异分析表 69
8.5.5 集中结算查询 70
8.6 内部支票管理 70
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