金蝶KIS专业版进销存初始数据分析与处理.pdfVIP

全国中文核心期刊 财会月刊□ · 金蝶KIS专业版进销存初始数据分析与处理 游旭初 王彩纹 （江西科技师范大学经济管理学院 南昌 330038 江西省胸科医院 南昌 330002） 【摘要】本文分析企业启用ERP系统进行进销存业务核算与管理时存在的各种初始化数据，并以金蝶KIS专业 版为例，阐明初始化数据在期初、期间处理的关键及常见问题，以期为财会实务工作者提供参考。 【关键词】ERP 进销存 初始数据 金蝶KIS 一、ERP环境下进销存管理系统的构成 进销存指企业对采购（进）→入库（存）→销售（销）管 理活动的动态管理过程的描述。如图所示，ERP环境下进 进 采购计划 销售报价 销 销存管理系统是集进货、存储、销售及财务于一体的综合 调拨 供应商管理 采购订单 存 销售订单 客户管理 信息系统，包括采购管理系统、销售管理系统、仓存管理 盘点 价格管理 采购入库 销售出库 价格管理 系统、存货核算系统、应收应付系统、账务处理系统等。 其他出入库 二、金蝶KIS进销存过程描述及初始数据分析 采购发票 销售发票 进，指询价→采购→入库与付款的过程；销，指报价 存货核算 →销售→出库收款的过程；存，指盘点、调拨、退货、领料 应付款管理 应收款管理 等影响库存数量的出入库的过程。 账务管理 （一）进过程描述及初始数据分析 进过程描述：①采购部门根据企业的实际需求制定 系统分析报表 采购计划；②采购部门通过询价、比价等方式确定供应 ERP环境下进销存管理系统图 商，并向其下发采购订单；③供应商按照订单的要求定期 （四）规划求解 从表3中可知，最优解为：在现有的约束条件下，选择 点击规划求解参数对话框的“求解”按钮，选择“保存 项目2、项目5、项目6、项目7、项目10，可以使该公司投资 规划求解结果”，点击“确定”，得到规划求解结果，如表3： 项目总的净现值最大，即为1564.13万元。采用该投资组 合方案，公司需要筹集资金3200万元，资金成本为11%。 表3 规划求解结果 A B C D E F G H I J K 该模型建立后，如果项目的原始数据发生变化，如项 12 目的现金流、约束条件、资金成本变动情况发生变化，只需 13 结果 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 将Excel中的原始数据和数据准备做相应调整，打开规划 14 初始投资总额Z1 -3200 求解参数对话框，点击“求解”按钮，就能得到新的可行的 15 第1年现金流Z2