用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 投资项目财务现金流量表（新建项目） 单位：万元 序号 项 目 计算期（年） 生产负荷（%） 1. 现金流入 1.1. 产品销售收入 1.2. 回收固定资产余值 1.3. 回收流动资金 1.4. 其他现金流入 2. 现金流出 2.1. 固定资产投资 2.2. 流动资金 2.3. 经营成本 2.4. 销售税金及附加 2.5. 所得税 2.6. 增值税 2.7. 其他现金流出 3. 净现金流量 4. 累计净现金流量 计算指标： 项目财务内部收益率（%） 项目财务净现值（ic= %） 指定ic= 项目投资回收期 （年） 说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。 2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。 说明：有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。 4. 累计净现金流量 3. 净现金流量 2.7. 其他现金流出 2.6. 增值税 2.5. 所得税 2.4. 销售税金及附加 2.3. 经营成本 2.2. 流动资金 2.1. 固定资产投资 2. 现金流出 1.4. 其他现金流入 1.3. 回收流动资金 1.2. 回收固定资产余值 1.1. 产品销售收入 1. 现金流入 生产负荷（%）
,{ P u? .00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 1.00 ￥50.00 ￥100.00 ￥100.00 2.00 ￥.00 ￥7,285.00 ￥8,540.00 ￥8,216.00 ￥9,114.00 ￥9,653.00 ￥11,289.00 ￥11,444.00 ￥14,370.00 ￥15,276.00 ￥18,417.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 3.00 ￥5,920.00 ￥7,252.00 ￥6,890.00 ￥7,925.00 ￥8,321.00 ￥9,869.00 ￥10,006.00 ￥12,890.00 ￥13,542.00 ￥15,840.00 4.00 ￥25.00 ￥10.00 ￥3.00 ￥21.00 ￥33.00 ￥54.00 ￥29.00 ￥32.00 ￥56.00 ￥77.00 5.00 ￥1,340.00 ￥1,278.00 ￥1,323.00 ￥1,168.00 ￥1,299.00 ￥1,366.00 ￥1,409.00 ￥1,448.00 ￥1,678.00 ￥2,500.00 6.00 7.00 ￥12,032.00 ￥6,465.00 ￥6,300.00 ￥5,813.00 ￥6,745.00 ￥7,076.00 ￥6,666.00 ￥7,227.00 ￥8,023.00 ￥11,159.00 ￥12,506.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 8.00 ￥10,769.00 ￥367.00 ￥445.00 ￥340.00 9.00 ￥500.00 ￥600.00 ￥700.00 ￥480.00 ￥670.00 ￥380.00 ￥543.00 ￥890.00 ￥998.00 ￥690.00 ￥1,203.00 10.00 ￥763.00 ￥5,218.00 ￥4,890.00 ￥5,008.00 ￥5,698.00 ￥6,005.00 ￥5,932.00 ￥5,990.00 ￥6,709.00 ￥9,980.00 ￥10