银行专用-评价公司财务分析指标(EXCEL).xlsVIP

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2017-08-22 发布于云南
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财务报表近三年主要财务数据列表：单位：人民币千元资产负债指标项目 07与06年相比变化率最新一期数据资产总计盈利指标主营业务收入净利润资产运营指标现金流指标负债合计所有者权益合计现金净增加额总资产周转率应收账款周转率存货周转率净资产收益率主营业务利润率主营业务利润利润总额蓝色部分为表格自动计算，请不要填写数据计算数据备注 =(利润总额+利息支出)/利息支出,利息支出为估算值 2005年末 2006年末 2007年末总资产报酬率 --- 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流入投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入流动资产合计长期投资合计无形资产流动负债合计负债和所有者权益总计其中：实收资本资本公积未分配利润资产负债率% 流动比率速动比率已获利息倍数主营业务成本长期负债合计投资收益其中：货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款存货预付帐款其中: 长期股权投资投资性房地产非流动资产合计其中: 固定资产在建工程其中：土地使用权其中：短期借款① 应付票据② 一年内到期的非流动负债③ 预收账款应付账款其他应付款其中：长期借款④ 专项应付款应付债券⑤ 刚性负债合计＝①＋②＋③＋④＋⑤ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00