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财务比率 现金流2 现金流1 损益 所有者权益 负债 资产 　实收资本 　　个人资本 　资本公积 　盈余公积 　未分配利润 　所有者权益合计 资产总计 一、主营业务收入 二、主营业务收入净额 　减：主营业务成本 　减：主营业务税金及附加 三、主营业务利润 　减：营业费用 　减：管理费用 　减：财务费用 四、营业利润 　加：营业外收入 　减：营业外支出 五、利润总额 　减：所得税 六、净利润 一、经营活动产生的现金流量： 　销售商品和提供劳务收到的现金 　收到的税费返还 　收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 　购买商品、接受劳务支付的现金 　支付给职工以及为职工支付的现金 　支付的各项税费 　支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 　经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 　收回投资所收到的现金 　取得投资收益所收到的现金 　处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 　收到的其他与投资活动相关的现金 投资活动现金流入小计 　购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 　投资所支付的现金 　支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 　投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 　吸收投资所收到的现金 　借款所收到的现金 　收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 　偿还债务所支付的现金 　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 　筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 / 时间 项目 期末数 资产负债比率 流动比率 速动比率 利息保障倍数 净资产收益率 总资产收益率 销售利润率 总资产周转率 流动资产周转率 存货周转率 应收帐款周转率 销售增长率 利润增长率 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 筹资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 项目 　加：其他业务利润 短期借款 应付票据 预收账款 其他应付款 流动负债合计 负债合计 货币资金 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 流动资产合计 固定资产净额 在建工程 固定资产合计 2009年 长期投资 2008年 占比 增长率 2007年 2010年*月 偿债能力 盈利能力 营运能力 成长能力 长期负债合计 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .00