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网点数据过渡教程 湖南省农村信用社网络管理中心 内容提要 系统切换概述 系统批处理数据过渡说明 账户调整相关交易 网点账务调整 结转后检查 概述-切换流程 系统批处理数据过渡过程，（2011年4月23日凌晨至2011年4月23日18：00）主要进行对私、对公、贷款、内部帐台账科目结转、总账结转、自动分录处理等操作 。 网点手动账务调整过程，（2011年4月24日至2011年4月27日 ） 概述-注意事项 账务手动调整必须4月30日前完成，否则造成新旧系统报表无法衔接。 由于贷款、资产、损益手动账务调整工作量较大，请各机构在系统过渡前对本机构贷款和资产进行预先整理，预先形成新科目体系下账务调整方案。 本文内容涉及账务调整整个过程，各网点根据实际情况进行裁剪。 概述-注意事项 网点手动账务调整分为营业部机构和非营业部机构，对于营业部机构账务处理较为复杂。 对于非营业部机构在4月22日将损益上划，和过渡户账户余额结零，将降低手动账务调整的工作量。 批处理-对公、对私客户帐 对私活期、对私定期、对公活期、对公定期等客户帐过渡时账号不变，账户科目号直接由旧科目结转为新科目，以上过程为系统自动处理，无需手动调整（定期说明）。 已销户的账号不过渡到新系统，可以在“【2700】过渡前分户账查询” 查询。 户名由原来支持20个汉字改为40个汉字。 批处理-贷款 由于新会计科目体系下贷款无四级形态，现有贷款全部转为未减值正常贷款，贷款结转后账号不变。 旧系统未产生形态调整的贷款直接转入新系统，并同步结转表内欠息、表外挂息、复利（新开户）； 旧系统有形态调整的贷款，对于只有一种形态余额的账号，将有余额的账号作为结转账号，修改账号为正常账号的账号； 批处理-贷款 对于多种形态余额的账号，将余额合并其中一个有余额账号（以最后形态的账号为准），账号修改为正常账号，到并根据新旧科目结转表，将原科目更新为新科目，并同步结转表内欠息（合并处理）、表外挂息(合并处理)、复利(合并处理)； 对于已经过期的账号（到期日过渡日），过渡后逾期状态为已逾期。 按揭贷款将其正常分户、逾期分户分别结转到新系统，贷款中按揭贷款系统已自动结转到新科目，按揭贷款不能再进行手动科目调整。 批处理-贷款 举例说明（1737贷款查询） 正常贷款：84051000047000434015 非正常贷款：84051000043000687015 批处理-内部帐 内部账分户根据新旧科目对照表和自动分录表，全部重新开户。 余额为零和已销户的内部帐不过渡到新系统，如有需要可以手动开立新户。 对于自动分录有对应关系的旧账户（【2751】打印），自动将余额转入自动分录对应的新账号（【2752】打印 ）。 利息分录账号由系统在批处理结转时按业务种类和核算科目自动开立新户（【2754】打印），对于旧系统利息分录账号（【2753】打印）作为普通内部帐按科目对应关系结转，造成新系统现两个核算内容相同的新账号，例如：“单位定期存款应付利息--一年”应付利息账号，其中有一个是新系统有效分录账号。 批处理-内部帐 20100减免所得税 不处理，不转入新系统。 12890根据贴现登记簿、转贴现登记簿自动区分，分别过渡现贴现。 旧系统中10110现金，根据柜员的类型，自动处理成尾箱现金和自助设备现金，无需手工处理，保证了业务的正常办理。 股金(30111、30121、30112、30122)根据股金登记簿，结转是自动区分自然人与企业法人转入新系统对应科目。 各机构清算关系相关账号由系统自动重新开户并结转，请过渡后通过“7706清算关系查询”交易进行检查。 批处理-内部帐 所有在系统自动批处理结转时进行了结转的内部帐都可以在【2755】新旧账号结转关系打印交易中进行打印，内容包括新旧账号、新旧户名、新旧科目号、金额和类型，在系统自动结转时主要分类自动分录方式和正常方式，其中自动分录方式表示根据新旧业务种类进行余额结转，该方式一般无需手动调整；正常方式表示根据新旧科目对应关系进行结转，系统自动过渡时对于多对多、一对多只能转到相应一个新科目，需要手动进行科目调整，对于利息类账户（见利息类处理）还需要根据利息分录进行余额结转。 批处理-内部帐 自动分录结转 1391其他应收款中的银行卡手续费系统是自动分录结转过去的，其结转顺序为1391其他应收款--银行卡手续费(122101暂付款项记卡业务手续费支出 2621其他应付款中的借记卡跨行业务手续费收入(221103社会保险费( 6021010101借记卡跨行业务手续费收入 2621其他应付款中的农信银业务汇划费(221103社会保险费(信银通存通兑业务手续费收入 4602特约汇兑来账中