物资采购管理规定+第一章+总则.docVIP

物资采购管理办法 第一章 总则 第一条 为了降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 第二条 本是公司物资的基本规范。 第三条 应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购 第二章 物资采购机构的设置及职责 第四条 公司，各单位要设有相对固定兼职领料人员，并把名单报。 第五条 物资部职责 （一） 负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定； （二） 负责物资采购员、和保管员的监督与管理； （三） 负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理； （四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价招标； （五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资； （六）负责管辖范围内的卫生、安全工作第六条 物资采购遵守的原则（）未经审核批准的物资一律不得采购； （）库内已有闲置物资应首先使用； （四） 对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式； （五） 按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理； （六） 在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位； （七） 对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 第三章 物资采购管理 第七条 为节约采购成本，各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位承担经济责任。 第八条 各单位物资采购计划要按程序进行上报。向物资采购部门上报采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资部汇总后，经分管领导签署意见后，。各单位如不上报计划，造成物资缺口，由迟报单位承担。 第条 小批量的由物资部采取询价、比质、比价采购；大批量或采购必须招标 第十条 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经批准 第十条 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十条 采购人员必须按采购计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 第十条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第四章 物资验收入库管理 第十条 物资入库时，保管员要与交货人办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，以履行其职责。 第十条 在验收中发现的问题，要及时，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。 第十七条 验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。 第五章 物资的发放管理 第十九条 物资的领用、发放，要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料造成物资差错等损失，保管员承担全部经济责任。 第二十条 各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，到仓库领取物资时。 第二十一条 保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。 第二十二条 各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写对不符合规定的领料单，。 第二十三条 各种物资材料的转让和外售时，需经领导审批，员按购入物资成本（含运费，采购费用等）另加的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售第二十条 属于劳保用品，一律按《劳动保护用品》执行，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。 第二十条 物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与核对账目，按时填报材料购入、消耗报表保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。 第二十条 所有发料凭证、原始单据应保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。 第二十条 退库物资与原领料单要相，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。 第条 严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔