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会计电算化软件操作实务实验数据案例二 系统管理（建账资料） 1、设置操作员及权限: 编号 姓名 口令 部门 职务 权限 003 王浩 1234 财务部 主管 所有 004 夏雪 1111 财务部 会计 总账、工资、固定资产、报表 005 李星语 2222 财务部 出纳 现金管理 小提示：———操作员的权限在建账完成后再进行分配。 2、账套信息 账套号：168 账套名称：广州市华联电子有限公司 账套路径：系统默认 启用日期：2013年01月01日 3、单位信息： 单位名称：广州市华联电子有限公司 单位简称：华联电子 4、核算类型： 本币代码：RMB 本币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：新会计科目制度 账套主管：王浩 不选择：按行业性质预置会计科目 5、基础信息： 存货、客户、供应商不分类核算，有外币 6、编码方案： 会计科目编码级次：4222 小提示：———其他编码方案默认。 7、数据精度：（默认） 8、系统启用 启用总账、固定资产、工资管理、启用期间均为2013-01-01 9、分配操作员权限 二、总账（基础）设置： 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 厂办 101 总经办 102 行政部 103 财务部 104 总务处 2 生产部 201 生产一部 202 生产二部 3 销售部 4 采购部 2、职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 001 杜 峰 总经办 002 苏晓晴 总经办 003 王 浩 财务部 004 夏 雪 财务部 005 李星语 财务部 006 林晚荣 总务处 007 刘星宇 生产一部 008 周军贵 生产一部 009 杨 昆 生产一部 010 何中华 生产二部 011 赵 玉 生产二部 012 刘 星 销售部 013 丁易南 采购部 3、客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 001 澳门万佳电脑科技有限公司 万佳科技 002 佛山海天食品有限公司 海天食品 003 石龙信息化领导小组办公室 石龙信息 4、供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 001 广州现在科技公司 现在科技 002 深圳丰德科技有限公司 丰德科技 5、结算方式 编号 结算方式 票据管理 1 现金 2 现金支票 √ 3 转账支票 √ 6、外币及汇率 币符：USD 币名：美元 固定汇率：1：7.1 7、凭证类别 类型类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 8、科目及余额（不预置） 科目名称 辅助核算 科目类型 方向 币别/计量 期初余额 现金（1001） 资产 借 35977.26 银行存款（1002） 资产 借 2950099 工行（100201） 资产 借 1433291 中行（100202） 外币金额式 资产 借 71000 美元 10000 商行（100203） 资产 借 1445808 应收账款（1131） 客户往来 资产 借 2511395 其他应收款（1133） 个人往来 资产 借 2975286 坏账准备（1141） 资产 贷 7534.19 原材料（1211） 资产 借 6847360 CPU（121101） 资产 借 2700000 Intel 数量金额式 资产 借 2700000 PCS 3000 机箱（121102） 资产 借 3800000 方正园明机数量金额式 资产 借 3800000 台 9500 电源（121103） 资产 借 347360 长城电源 数量金额式 资产 借 347360 PCS 1336 库存商品（1243） 资产 借 71620 方正ICS服务器软（124301） 数量金额式 资产 借 15210 套 10 方正TL300服务器软件（124302） 数量金额式 资产 借 55560 台 2 方正17S服务器软（124303） 数量金额式 资产 借 850 台 1 长期股权投资（1401） 资产 借 19559.65 股票投资（140101） 资产 借 19559.65 固定资产（1501） 资产 借 1092012 累计折旧（1502） 资产 贷 609613.6 无形资产（1801） 资产 借