总账会计NC操作手册.docxVIP

总账使用一日常凭证制单1.1制单业 务 名 称操 作 路 径操 作 要 点填制凭证财务会计→总账→凭证管理→制单按操作路径进入制单，点击增加，录入新增的凭证后保存。填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。1.1.1制单基本操作界面进入NC总账系统后，按照操作路径双击“制单”，进入凭证填制窗口。如下图：1.1.2凭证填制单击，进入凭证填制界面。如下图：“制单日期”为 账务发生日期1.1.2.1摘要录入直接在摘要栏内输入发生的经济业务事项或点击摘要栏内 调用常用摘要。如下图：1.1.2.2会计科目录入单击科目栏的，出现名称为“会计科目”的窗口，在此窗口中可进行会计科目的选择，黑色科目表示最末级科目；灰色科目表示非末级科目，科目选择必须是最末级科目，窗口右侧会显示选中科目的属性信息。如下图：1.1.2.3辅助核算项录入单击辅助核算栏的，出现名称为“辅助核算”的窗口，在此窗口中可进行辅助核算内容的选择，选中“核算类型名称”，再单击“核算内容”的参数按钮选则具体的核算内容，公司参数设置辅助核算项不准为空。如下图：1.1.2.4金额录入若无外币核算，可