云南路桥应收管理用户手册(用友NC).docVIP

云南路桥财务管理信息系统 应 收 管 理 用 户 手 册  目 录 1 系统概述 2 1.1 产品目标 2 1.2 主要功能 2 1.3 产品特点 2 1.4 产品接口 3 2 应用准备 4 2.1 基本档案： 4 2.2 流程配置： 4 2.3 会计平台： 5 2.4 参数设置： 8 3 操作指南 10 3.1 操作流程概述 10 3.2 操作说明 11 3.2.1 基础设置 11 3.2.2 期初余额 14 3.2.3 日常业务 16 3.2.4 账表查询 29 3.2.5 统计分析 33 3.2.6 月末处理 35  系统概述 产品目标 NC应收管理系统主要是针对客户的应收款管理，以及收款业务，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。 主要功能 应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能。 基础设置：包括单据类型设置、账龄区间设置和坏账初始设置，为各种应收和收款业务的日常处理及统计分析做好准备。 日常业务：提供单据处理（包括单据录入和单据管理）、单据核