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CTCI CORPORATION PMI ERP ? Copyright CTCI Corporation 2010 * 财务管理付款 集团财务部 * Agenda 作业流程说明 付款流程 支票付款流程(CIMAS /京鼎No Use) 外币付款流程 SAP功能说明 往来银行主档 银行帳戶 往来银行账户ID 银行决定 付款凭证类型 SAP 系统功能说明 F110自动付款作业 FBRA冲销重置付款传票 ZFI011维护付款放行日期(仅中鼎适用) FCHI建立支票范围(仅泰鼎适用) FCH5建立付款支票号码(仅泰鼎适用) FCHN登记支票兑现日期(仅泰鼎适用) F-53应付票据兑现(仅中鼎/泰鼎适用) ZFI014银行汇款资料下载(仅中鼎/泰鼎适用) * * * * 开户银行主档(银行国别、银行代码、银行名称) 2. SAP 功能说明 * 开户银行明细资料 * 银行账户 ID (编码规则:银存会计科目的4至8码) * 银行账户明细(账号、币别 、银行代码 、银存会计科目 聯結 銀存會計科目 銀行帳戶明細資料 * 付款银行分类顺序 (付款方式(PM)、币别、往来银行) CTCI CORPORATION PMI ERP ? Copyright CTCI Corporation 2010