2015年财务部总结.docVIP

2012年财务部总结 2012年财务部在公司各位领导和同仁们的支持工作下，根据公司的发展规划，围绕规范化、信息化、现代化的发展要求，重点做了以下工作： 一、进行了财务部架构的调整 财务部2012年上半年人员经过新的变动，重新进行岗位设置，加强财务部内部人员的团队合作。 1、岗位设置明确 ◎新增岗位：专人负责往来帐，有利于与各学习中心，各报名点和各高校的及时沟通，便于及时催缴和上缴学费和返利，工作效率大大提高。 ◎各学校和各部门会计和出纳工作安排更合理，更明确。 2、加强团队合作 ◎分工不分家：改变已往只管自己的工作，做到互相交流，取长补短，达到共同进步。 ◎以老带新：使得新员工能够熟悉工作和业务，帮助新员工在专业成长的道路上少走弯路，同时对老员工的成长也具有促进作用。 二、完成各学校收费和往来款业务工作 1.在招办和远程处等部门的协助配合下，财务部2012年上半年完成远程教育（郑大，天大，石大等高校）2012年春第一年和11春第二年学费代管费等费用的收费工作，2012年下半年完成远程教育（郑大，天大，石大等）2012年秋第一年和11秋第二年学费代管费等费用和08-10级的学费补交的收费工作。 2. 在招办和远程处等部门的协助配合下，财务部2012年上半年完成成教（宁波大学等高校）10级第三年，11级第二年和12级第一年学费代管费等费用和08-10级学费补交的收费工作。 3.在名人教育四个校区的各位同仁的配合工作下，财务部2012年度完成名人教育春季，暑假，秋季和寒假等学费的收费工作。 4.顺利完成2012年各高校的返利工作，各学习中心和报名点的下返工作，处理一部分以前遗留的返利和代管费结算工作。 三、加强发票和收据管理 1.由专人发放和收缴各学校和各部门的内部收据：加强内部收据的管理，由专人核对内部收据收费情况，专人发放和收缴工作。 2.由专人发放各高校的发票（高校发票要分类和制作表格，登记发票号码，各学习中心和各报名点领取时要签字）改变以往发票管理混乱情况，避免学生的投诉，确保社会各界对我校继续保持良好的看法。 3.由专人发放和缴销各学校税务正式收据和发票。 四、逐步规范财务报销制度 1.规范财务报销流程：取得合法发票，改变以往各学校不按财务规定报销以及无发票报销，要求各学校严格按照财务制度报销 。 2.各学校申请房租，固定资产等大额资金，必须附有依据（合同，协议等）。 3.对一切开支严格按财务制度办理 2.规范税务报账流程：各学校税务纳税申报的基数由专人审核。 3.会计人员密切关注税务动向，多学习，多交流，进一步规范会计帐。 六、为各项目提供真实的经营状况数据 1.执行步骤：每月上报学校领导一份收入支出明细分析表，作为学校领导分析各学校和部门财务状况的依据。 2.数据分析的对象：浙江今明专修学校，浙江今明文化公司，浙江远大学院，江西女子专修学校，余杭今明，义乌今明，衢州今明，宁波黄龙学校，绍兴今明，嘉兴阳光学校，转塘校区，萍水校区，文三校区。 七、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进，确保了固定资产的安全和完整认真做好年终决算工作 　　年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是单位领导了解情况，掌握，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支的基础。非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。 ◎准备年检各项资料，做到准确、完整。 ◎配合总裁办做好今明学校，文化公司，远大，江西，义乌 绍兴，嘉兴等学校的工商年检工作等。 ◎做好2012年各学校的银行年检工作。 2.完成2011年度的各学校社保和企业所得税汇算清缴工作 3.2012年的税务自查工作 ◎主要是完成对今明专修学校，绍兴今明，嘉兴阳光（2010年和2011年）的自查工作。尽量做到学校利益最大化，把自查工作做到仔细和财务的规范性，为学校做好税务筹划工作。 ◎江西女院正在积极办理税务免税政策 4.每月的会计报表及税务申报工作