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货币资金变动表 年 月 日 单位：万元 项目 银行存款账号 现金 合计 备注 期初账面金额 本期增加金额 营业收入 融资收入 投资收回 其他收入 本期减少金额 营业支出 归还贷款 投资支出 其他支出 本期账面金额 未记账增加 未记账减少 本期实际余额