2015年学校财务预算报告.doc

2015年学校财务预算报告 各位代表、教职工: 在学校教代会召开之际，受学校委托，向大会做“2014年度学校财务预算执行情况和2015年财务预算报告”，请各位代表审议。 一．2014年财务预算执行情况 1.2014年财务收入 2014年学校财务收入主要来自来两个方面。一是高中学费返还，即预算外收入，学校一年两个学期共收取高中学生学费336万元，沙区财务局按50%返还学校，共168万元；二是生均公用经费，由政府财政按在籍注册学生总人数以800元/生的数额划拨，计208万元。学校本年度财务收入共计376万元。 2．2014年财务支出 本年度随着发展的需要，学校在基础设施建设、办学条件改善、教学设备添置、教职工个人待遇、教师队伍建设以及公用支出、对外宣传等方面共计支出467万元。具体情况如下： （1）单位计提专项经费为20万元。按财务政策，每年从全体教职工年工资总额中提取2%做为工会经费，约9.5万元，提取2.1%做为福利费,约10.5万元。 （2）书报杂志和图书购置费为23万元。其中订阅的书报杂志费为13万元，购置的各类图书为10万元。 （3）其他办公费用为16万元。其中包括购买文印纸张、油墨、学生毕业证书、标识牌、奖牌以及墙画装裱、画框购置等。 （4）水、电、通迅及车辆日常费用开支35万元。其中水费为7.5万元，电费为16万元，通迅费为1.5万元，车辆燃油及运行维护费为10万元。 （5）奖励性绩效工资补贴及班主任费补贴（即30%部分）共计124万元。 （6）考试费用补贴为60万元。 （7）住房公积金补贴为15万元。 （8）职工采暖费补贴为3.5万元。 （10）中考、高考、学考奖励共10.5万元。 （11）晚自习补助共8.5万元。 （12）培训、差旅费共20万元。为不断提高教师队伍整体素质，加大教师培训力度，近年来学校每学期都创造条件选送一批教师外出培训、学习、考查。同时，也把此项活动做为对教师的福利和奖励，鼓励教师积极参与，更新理念，开阔视野。 （13）购置专用材料费如实验室仪器药品、体育器材、心理健康教育用具、机器人、航模器材等共25万元。 （14）对外宣传费用共14万元。包括在晚报、晨报等媒体上的版面费5万元和各部门设计制做的展版费9万元。 （15）综合治理、安全维稳购买的物品及学校补贴的防暴队员维稳费共13万元。 （16）各项工程劳务费为7万元。 （17）绿化、保洁等各项物业费为9万元。包括购买树苗、花卉、肥料及保洁公司的保洁服务。 （18）维修费如楼梯扶手、消防设施、门窗玻璃、灯等教学设施等的维修共25万元。 （19）临时工工资7.5万元。 （20）其他支出如学生体检、看电影、制胸牌、艺术节、体育节相关费用等共17万元。 （21）教辅设备购置（桌椅、电子琴、打印复印机、食堂设备、监控、健身器等）共12万元。 （22）职工探亲费1万元以上。 （23）独生子女费及下放人员补助为1万元。 2014年全年支出统计图（万元） 以上支出均为学校较大额度支出，万元以下支出均未列入，综上合计2014年财务支出为467万元，远远超出年度收入总额，年终决算，赤字为91万元。产生的赤字通过向各级财政申请建设资金予以迷补,学校的捐资助学费用全部用于教学设备（如电脑）及教辅设备（如阅卷机等）的购置。 二.2015年学校财务预算草案 1.基本原则：统筹安排求平衡，规范管理保基本，集中财力办要事，精打细算重绩效。 2.2015年收入预算 本年度学校收入仍然来自于高中学费返还和生均公用经费拔款，由于学校收入来源单一，故收入总额和去年持平或因学生总人数变化略有改变。预计仍接近376万元。 3. 2015年支出预算 本年度学校主要建设项目与购买项目和去年比变化不大，但因一些固定消费项目如水、电费呈逐年递增趋势（见下图），加上学校加大教师培训、学习力度，将会增加培训、差旅费开支，学校特色建设如创建自治区科技特色学校和国家级科技十佳学校前期准备工作，会有相应经费投入等。故支出预算会高于2014年。但本着保基本、办要事、精打细算的原则，要保证足够的资金用于改善教职工待遇和师生工作、学习环境，就要全体师生在平时的生活、工作和学习中树立节约意识，有所为，有所不为。 希望各位代表，广大教职工为学校经费使用提出好的建议、做好监督工作，使学校经费使用的更科学、更合理。 乌市第四十一中学