用友管理软件应用教程（普及型ERP-T6 财务篇）第6章 往来款管理.pptVIP

第6章 往来款管理 教学目的与要求： 系统学习应收应付款系统初始化的一般方法，日常业务处理的基本知识和操作方法。 掌握：应收应付款系统与总账系统组合时的基本功能和操作方法。主要包括应收款系统初始化的主要内容和操作方法，日常业务处理中应收单据及收款单据的处理方法、核销方法及转账业务的处理方法。 了解：错误单据的修改方法及单据查询的内容和方法。 6.1 系统初始化 6.1.1 系统准备 1. 账套准备 设置结算方式科目时注意： 在设置结算方式科目时应已经设置了结算方式。 会计科目核算的币种必须与结算方式对应的币种相同。 结算方式对应的科目必须是总账系统中的末级会计科目。 录入收款单据时注意： 结算科目由系统从用户在初始设置时所设置的结算科目中取得，也可以修改。 收款单可以在“收款单”窗口中直接审核，也可以在“收款单据审核”中集中审核。 收款单审核后才能生成记账凭证。 在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。对于不同用途的款项，系统提供的后续业务的处理不同。对于冲销应收款及预收款的款项，后续可进行核销处理，即将收款单与销售发票或应收单进行核销勾对，冲销客户债务。对于