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绩效考核 现金流量表 利润表 负债表 科目汇总 明细 基 现金 应收帐款 预付帐款 其他应收款 存货 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 预提费用 实收资本 利润分配 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 本年利润 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 借方发生额 贷方发生额 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 1002-1 1002-2 1002-3 1002-4 1002-5 1002-6 1002-7 银行存款-中益建行 银行存款-泰坦建行 银行存款-泰坦商行 银行存款-日惠商行 银行存款-泰坦农行 银行存款-水萌办 银行存款-远洋办 银行存款 主营业务成本 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 期末数 递延税款： 科目代码 √ 库存商品 待摊费用 预收账款 应付福利费 应交税金 其他应交款 实收资本 所得税 营业外支出 应付股利（利润） 预提费用 本年利润 固定资产 资本公积 累计折旧 以前年度损益调整 主营业务税金及附加 会企02表 单位:元 项 目 减：主务营业成本 加：投资收益（亏损以“-”填列） 减：营业外支出 减：所得税 贷方 合 计 资 产 负 债 表 年初数 单位公章: 财务费用 主营业务税金及附加 营业费用 减：管理费用 补贴收入 营业外收入 利润表 补充资料： 项 目 本 年 累 计 数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2006年3月 公司名称： 未分配利润 短期借款 行次 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金流量表 企业负责人： 年份： 项目 金额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　销售商品、提供劳务收到的现金 　投资所支付的现金 　收到的税费返还 支付的其他与投资活动有关的现金 　收到的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 现金流入小计 投资活动产生的现金流量净额 　购买商品、接受劳务支付的现金 　支付给职工以及为职工支付的现金 吸收投资所收到的现金 　支付的各项税费 借款所收到的现金 　支付的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 　经营活动产生的现金流量净额 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　收回投资所收到的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 　取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 　　筹资活动产生的现金流量净额 收到的其他与投资活动有关的现金 企业负责人：　　 　主管会计：　　　　 制表： 　　　　报出日期：　　年 月 　日 行次 年初数 期末数 存货 长期借款 应付债券 长期应付款 长期投资： 专项应付款 固定资产： 流动负债合计 待处理流动资产净损失 长期负债： 一年内到期的长期债权投资 公司名称： 单位:元 资 产 负债及所有者权益 待摊费用 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 应收利息 应付工资 应收帐款 应付福利费 其他应收款 预付帐款 应交税金 期货保证金 其他应交款 应收补贴款 其他应付款 应收出口退税 预计负债 其中：原材料 一年内到期的长期负债 产成品（库存商品） 其他流动负债 其他流动资产 流动资产合计 长期股权投资 其他长期负债 长期债权投资 其中：特准储备资金 *合并差价 长期负债合计 长期投资合价； 递延税款贷项 固定资产原价 负债合计 减：累计折旧 所有者权益： 固定资产净值 少数股东权益 减：固定资产减值准备 实收资本(或股本） 固定资产净额 国家资本 工程物资 集体资本 在建工程 法人资本 固定资产清理 其中：国有法人资本 待处理固定资产净损失 集体法人资本 无形资产及其它资产： 外商资本 无形资产 减：已归还投资 其中：土地使用权 实收资本（或股本）净额 递延资产（长