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以前年度损益调整 所得税 营业外支出 财务费用 管理费用 营业费用 其他业务支出 主营业务税金及附加 主营业务成本 营业外收入 补贴收入 投资收益 其他业务收入 主营业务收入 劳务成本 制造费用 生产成本 利润分配 本年利润 盈余公积 资本公积 已归还投资 实收资本(或股本) 递延税款 专项应付款 长期应付款 应付债券 长期借款 预计负债 待转资产价值 预提费用 其他应付款 其他应交款 应交税金 应付股利 应付福利费 应付工资 代销商品款 预收账款 应付账款 应付票据 短期借款 待处理财产损溢 长期待摊费用 未确认融资费用 无形资产减值准备 无形资产 固定资产清理 在建工程减值准备 在建工程 工程物资 固定资产减值准备 累计折旧 固定资产 委托贷款 长期投资减值准备 长期债权投资 长期股权投资 待摊费用 分期收款发出商品 存货跌价准备 受托代销商品 委托代销商品 委托加工物资 库存商品 自制半成品 材料成本差异 低值易耗品 包装物 原材料 物资采购 应收补贴款 预付账款 坏账准备 其他应收款 应收账款 应收利息 应收股利 应收票据 短期投资跌价准备 短期投资 其他货币资金 银行存款 现金 会计科目设置 记账凭证 转账凭证 付款凭证 收款凭证 封面 总账科目 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 无形资产 短期借款 应付票据 代销商品款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税金 预提费用 长期借款 应付债券 长期应付款 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 其他业务收入 其他业务支出 所得税 管理费用 财务费用 以前年度损益调整 投资收益 营业外收入 营业外支出 号 记账√ 号 收 款 凭 证 摘 要 张 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 贷方科目： 会 计 科 目 摘 要 借 方 金 额 贷 方 金 额 亿 千 百 十 万 元 角 分 借方科目： 号 贷 方 科 目 金 额 记账√ 总 账 科 目 明 细 科 目 转 账 凭 证 号 金 额 记账√ 亿 千 百 十 万 元 角 分 制单： 审核： 出纳： 记账： 财务主管： 制单： 现金 hhh lll zzz 付 款 凭 证 sss 摘 要 金 额 审核： 制单： 出纳： 记账： 财务主管： 转字第 总 账 科 目 明 细 科 目 总 账 科 目 明 细 科 目 其他应收款 ttt 其他货币资金 合 计 包装物 银行存款 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产减值准备 工程物资 其他应交款 待转资产价值 预计负债 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 短期投资 在建工程减值准备 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 待处理财产损溢 应付账款 预收账款 应付股利 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 补贴收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 A产品 xxx 提取现金 元 角 分 hhh lll zzz xxx 总 账 科 目 明 细 科 目 亿 千 百 十 万 元 角 分 借 方 科 目 计提本月折旧费 注意： 转 账 凭 证 审核： 提现金 注意： hhh lll zzz ttt sss 摘 要 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 现付字第 编码 科目名称 1001 现金 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151 2153 2161 2171 2176 2181 2