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 资产清查功能操作手册 目录 一、 基层单位操作 3 1.1. 重要信息更正操作 3 1.2. 资产盘点 4 1.3. 资产清查明细表 8 1.4. 资产清查报表 9 1.5. 资产清查核实申报单 11 1.6. 资产清查盘亏/挂账登记单 12 1.7. 盘亏/挂账/待报废收益登记 14 1.8. 资产清查盘盈登记单 15 1.9. 产权占有登记 16 二、 主管单位资产清查操作 17 2.1. 清查报表审核 17 2.2. 核实申报审核/审批 18 三、 附清查报表表间关系 20 2.1. 清查（实物）无形资产盘点表勾稽关系 20 2.2. 清查明细报表勾稽关系 20 2.3. 清查报表勾稽关系 21 基层单位操作 注意：资产清查盘点之前，首先检查盘点的卡片财务入账日期是否正确，如果不正确需要做信息更正操作，修改财务入账日期。 资产清查盘点之前检查是否有正在走处置流程的，如果有需要将流程走完才能做清查，否则做盘点时选不到正在走流程的卡片。 登陆资产管理系统后，点击【卡片管理】-【重要信息更正】进入信息更正列表界面。 进入更正单界面，填写表头相关信息，注意选择更正方式为删除或修改，然后点击下方卡片按钮选择卡片，选择需要修改的卡片后填写下方需更正的信息，完成后提交按钮将申请表提交，如图： 待审批完成后回到单据列表界面，勾选对应单据后点击上方的卡片登帐按钮，即可完成卡片修改 资产盘点 登陆系统后，选择【清查核实】—【资产自查】—【实物（无形）资产盘点单】，如图所示： 进入到盘点单列表页面后，可进行新增盘点单或对已存在盘点单进行查看或管理，在勾选单据后点击上方的修改、审核、销审等按钮进行相应操作，按钮的功能与操作与在单据中的一致（下文中提及）。首先，点击新建按钮新建资产盘点单： 进入【固定资产、无形资产盘点单】录入界面，可根据实际情况填写盘点日期及备注，然后在界面下方的“资产明细”中选择需要盘点的资产卡片，通过点击卡片按钮进入【卡片选择】界面，可以反复多次进行卡片选择，如图： 进入【卡片选择】界面，列出的是单位所有未被锁定的资产卡片，可先点击左上方查询按钮后根据资产分类、管理部门等条件进行卡片筛选，再将卡片选中（打钩），界面上方会显示所选卡片的资产总额；选择完毕后，点击确定按钮即可，如图所示： 点击确定按钮，将返回盘点单界面，已选卡片会自动显示在下方资产明细中。如果要删除已选择好的卡片，可以选定卡片的行次，然后点击删行即可；如果要添加资产卡片，可以点击卡片按钮继续选择资产卡片；增行按钮用于手工添加不在账上的固定资产或无形资产，盘盈资产的相关信息需填写完整；传入和传出在使用扫描枪进行盘点时使用；导出EXCEL可将资产明细导出至EXCEL。 接下来录入资产的盘点，“盘点结果”分为“盘盈”、“盘亏”以及“无盈亏”，是根据清查数与账面数自动生成的，应根据盘点结果选择相对应的损益类型。例如盘点下来某资产实物于2013年底依旧存在，没有损益情况发生，则清查数应该填写的与账面数一致；若某通用设备盘点下来实物发生了盘亏的情况，则清查数中数量和原值应填写为0。账面上不存在而存在实物的资产应通过增行按钮后做盘盈处理 盘点单明细支持复制（CTRL+C）粘贴（CTRL+V），可将已盘点好的EXCEL清查数据直接复制至表中；对于无盈亏的资产，在表格中填入清查数量后，系统会自动带出清查价值，无需额外单独填写；单据填写完成后可点击上方的保存按钮进行保存，如果盘点单在保存后发现数据有误，还可以点击修改按钮对盘点单的内容进行修改。 进行检查后准确无误，即可点击上方的审核按钮进行审核。 如果在审核后才发现盘点单数据有错误，先点击盘点单上方的销审按钮进行销审，然后再点击修改按钮对单据进行修改，修改完成后可再次保存审核。 盘点单的数量系统不做限制，因此建议盘点单在录入时按照管理部门、资产大类、盘点结果等进行分类操作，方便查询及修改，一般建议特殊资产或盘盈盘亏的资产单独建新的盘点单做盘点。例如某单位存在A、B两部门，则可考虑AB部门各做一张盘点单进行盘点。 注：1.在录入盘点单时需结束所有业务流程，若存在未结束的业务则对应的资产卡片在填写盘点单时将无法选择； 2.资产入账日期晚于2013年12月31日的资产卡片将无法录入盘点单，若发现卡片入账日期录入错误需先进行修改后再进行盘点； 3. 盘点单在清查报表上报后无法进行修改，需先将清查报表退回后，才能对盘点进行销审修改处理。 打印按钮用于打印纸质单据（如果打印时没有弹出打印预览界面，请检查打印控件是否安装）。 资产清查明细表 资产盘点完成后登陆系统，选择【清查核实】—【资产自查】—【清查明细录入】，进入【清查明细录入】列表界面，系统会自动生成一套明细录入表，点击对应