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资 金 清 查 资 产 清 查 资 源 清 查 登 记 [2011]37号文件附表的指标解释 * * 资 金 清 查 现 金 银行存款 账面余额 实际盘点 账面余额 填写在“账面数”栏内 比对银行对账单 填写在“实存数”栏内 填写在“账面数”栏内 填写在“实存数”栏内 对比查找原因 对比查找原因 填写到“不符原因”栏中 填写到“不符原因”栏中 首先，对其情况进行归类；其次，确定每种不符类型的金额、数量、所占比例等以及形成原因。最后，清理小组将其分析材料保存以备后用。 清理多户头 使用状况 在清理阶段，将相关问题上报到自治区领导办公室 资产清理 账面资产 实际盘点 比对 不符 查找不符原因 逐一填写所盘点，逐一填写“清理情况”9项明细指标 首先，对其情况进行归类；其次，确定每种不符类型的金额、数量、所占比例等以及形成原因。最后，清理小组将其分析材料保存以备后用。 有账无物 有物无账 纳入到账内核算 被 占 用 的 按照“五该”处理原则 不能够及时处理的，备明 单位占用的写明其具体单位名称，个人占用的写明其姓名、职务、所在单位，具体按照“登记基础套表”内的占用情况指标进行填写 写明每种情况的比例（占整个资产）、数量、金额。 能够及时收归集体的 具体填写内容见表和表下“注” 按重置价值 估价登记 详细登记在[2011]37号文件“占用情况”附表中 资源清查 实地勘测丈量 明确类型 实际数量 标明位置 使用情况 占用类型 确定权属 第一次对资源性资产进行台帐登记管理 资源分类 小 类 经营方式 年收益 合同情况 集体所有 国家所有 通过查《所有权证》及等相关文件、证书 存在争议，填写登记表9. 有四至位置的写明；有位置示意图的附后。 登记造册 完善台帐 首先，对其情况进行归类；其次，确定每种不符类型的数量规模、所占比例等以及形成原因。最后，清理小组将其分析材料保存以备后用。 比对 不符 以实际勘测丈量数据为准，填写8表. 公示确认 基础登记表8中的注（1）——（5） 嘎查村核实小组成员（签字）： 嘎查村清查小组成员(签字）： 注:1.库存现金根据财务账面数据和实际盘点数填录; 2.银行存款通过与银行核对后填录(实行财务代管的与代理中心核对)；3.核对后写明账实不符的具体原因;4.是否为帐外金库：是或否。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 账实不符的原因 实存数额 账面数额 账实不符的原因 实存数额 账面数额 备注 是否为帐外金库 库存现金 银行存款 ________嘎查村（盖章） 单位：元 时间： 年 月 日 表1 货币资金清理登记表 嘎查村核实小组成员（签字）： 嘎查村清查小组成员(签字）： 注：1.库存状况分为（待用、多余、待报废）；2.是否纳入账内核算一栏填：是或否；3.本表根据财务账面数及实查数填录，不符原因在备注中注明。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 闲置 他人使用 村自用 库存状况 保管人 存放地点 金额 （元） 数量 计量单位 型号 备注 是否纳入 账内核算 使 用 情 况 清 理 情 况 物资名称 _____