嘉实理财通系列开放式（暨嘉实稳健基金、嘉实增长基金.docVIP

嘉实理财通系列开放式(暨)证券投资基金 二○○三年年度报告 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2004年3月20日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 基金简介 基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金 基金代码：070002（简称：嘉实理财增长） 070003（简称：嘉实理财稳健） 070005（简称：嘉实理财债券） 基金发起人：嘉实基金管理有限公司 基金发行日期：2003年6月2日-2003 年7 月2日 基金成立日期：2003年7月9日 首次募集规模：嘉实理财增长945,335,227.25份 嘉实理财稳健1,030,248,511.17份 嘉实理财债券586,521,597.17份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层（邮编：100005） 国际互联网网址： 法定代表人： 总 经 理：赵学军 信息事务管理人：许欣 联系电话：0102609 传 真：010基金托管人：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号（邮编：100818） 国际互联网网址： 法定代表人：肖 钢 托管部总经理：唐棣华 信息事务管理人：忻如国 联系电话：010传 真：010会计师事务所：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层1-12室及15层1-3室、12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层1-12室及15层1-3室、12室 法定代表人：葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 联系电话：86-10传 真：86-10律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街贡院六号E座9层 邮编：100005 电话：(8610)传真：(8610)负责人：张涌涛 经办律师：黄伟民、刘伟宁 主要财务指标 主要财务指标(2003.7.9-2003.12.31) 嘉实理财增长 嘉实理财稳健 嘉实理财债券 加权平均单位基金本期净收益 0.0146 0.0131 -0.0051 期末可供分配基金收益 3,693,841.90 3,713,837.49 -2,306,697.41 期末可供分配单位基金收益 0.005 0.0041 -0.0053 期末单位基金资产净值 1.054 1.053 1.007 基金加权平均净值收益率 1.45% 1.32% -0.52% 本期单位基金净值增长率 6.49% 6.29% 0.70% 单位基金累计净值增长率 6.49% 6.29% 0.70% 【主要计算公式】 加权平均单位基金本期净收益＝ 其中：P为本期基金净收益， 为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，=i交易日基金单位总份额-(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益＝本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金-本期已分配收益-期末未实现利得损失 期末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 开放式基金加权平均净收益率＝ 其中：P为本期基金净收益，为期初基金资产净值；n为报告期内所含交易天数，i为报告期内的第i个交易日，＝i交易日基金资产净值－（i-1）交易日基金资产净值； 本期单位基金资产净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值）×……×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1 单位基金累计净值增长率＝（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+1）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×……×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金交易佣金、申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 　　截止月日，的净值为元每基金单位，%；嘉实理财稳健的净值为元每基金单位，%；嘉实理财债券的净