探路者：内部控制自我评价报告 2011-03-18.pdfVIP

北京探路者户外用品股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京探路者户外用品股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、公司的基本情况 1、历史沿革 北京探路者户外用品股份有限公司（简称“本公司”或“公司”），前身是 1999 年 1 月 11 日经北京市工商行政管理局核准成立的北京探路者旅游用品有限公司，2008 年 6 月 14 日根据北京探路者旅游用品有限公司2008 年第5 次临时股东会决议、发起人协议，北京 探路者旅游用品有限公司依法整体变更为北京探路者户外用品股份有限公司。 本公司成立初由自然人盛发强、王静共同出资设立，注册资本为人民币50 万元，其中： 盛发强以货币资金出资35 万元，占注册资本的70%；王静以货币资金出资15 万元，占注册 资本的 30%。上述注册资本经北京市伯仲行审计师事务所有限公司“京仲验字 981214 号” 验资报告验证。注册地址：北京市海淀区香山南路 78 号，北京市工商行政管理局核发了 号《企业法人营业执照》。 2004 年1 月25 日，根据公司股东会决议，公司注册资本从50 万元增加到500 万元， 各股东以现金同比例增资。上述注册资本经北京燕平会计师事务所有限责任公司“燕会验字 （2004）第085 号”验资报告验证。同时将注册地址变更为：北京市昌平区北七家镇宏福创 业园28 号。 2005 年7 月11 日，根据公司股东会决议，公司注册资本从500 万元增加到 1,000 万 元。变更后盛发强以货币资金出资560 万元，占注册资本的56%，王静以货币资金出资240 万 元，占注册资本的24%，蒋中富以货币资金出资70 万元，占注册资本的7%，李润渤以货币 资金出资45 万元，占注册资本4.5%，王冬梅以货币资金出资30 万元，占注册资本的3%， 李小煜以货币资金出资25 万元，占注册资本的2.5%，石信以货币资金出资15 万元，占注 册资本的 1.5%，高红以货币资金出资15 万元，占注册资本的1.5%。上述注册资本经北京森 和光会计师事务所有限责任公司“森会验字[2005]第01-082 号”验资报告验证。 2008 年 1 月 13 日，根据公司股东会决议、增资扩股协议书和修改后的章程规定，公 司申请增加注册资本人民币 176.47 万元，变更后的注册资本为人民币 1,176.47 万元。新 增注册资本由上海力鼎投资管理有限公司认缴。上述注册资本经北京立信会计师事务所有限 公司“京信验字（2008）002 号”验资报告验证。 根据公司2008 年3 月25 日第二届董事会第二次会议决议及2008 年4 月 15 日股东 2 北京探路者户外用品股份有限公司 内部控制自我评价报告 会决议，审议通过了盛发强将其持有本公司 2.1359%的股权转让给石信的决议，审议通过了 上海力鼎投资管理有限公司将其持有的本公司 1.3911%的股权转让给高银珍、将其持有的本 公司0.4839%的股权转让给李宇辉的决议。 根据公司2008 年4 月15 日股东会决议、增资扩股协议书和修改后的章程规定，公司 增加注册资本人民币799,760.00 元，由肖功荣、廖红涛、冯铁林、于惠海、伍松林、韩涛、 尹亮、石信、李润渤、李小煜、张成、孙红、李质辉、盛晓舟、范勇建一次缴足，变更后的 注册资本为人民币12,564,460.00 元；上述注册资本经北京立信会计师事务所有限公司“京 信验字（2008）011 号”验资报告验证。 2008 年6 月14 日根据北京探路者旅游用品有限公司2008 年第5 次临时股东会决议、 发起人协议，本公司以立信会计师事务所审计的截止 2008 年 4 月 30 日净资产人民币 74,878,269.03 元，按 1:0的比例折股整体变更设立股份有限公司。本公司在北 京市工商行政管理局申请登记的注册资本为人民币50,000,000 元，其余24,878,269.03 元 作为资本公积。 2008 年 6 月 29 日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了将公司住所 变更至北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305 室。 根