财务中心2013年度工作计划.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 财务中心2013年度工作计划/预算工作底稿 单位：元 内容 计划实施时间 预算金额 备注 计入科目 会计基础工作 制定财务制度及相关流程执行标准 1.1.1 从公司实际出发,依据《企业会计准则》制定公司财务制度 1.1.2 制定各项财务工作的执行流程及规范标准 1.1.3 根据上市公司要求编写完成公司内控文件 1.1.4 完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报，并对应完善相关制度 1.1.5 根据内控标准建立公司检查标准、评分标准 1.1.6 寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能 拟定财务人员配置及岗位职责 1.2.1 根据公司发展需要，拟定财务部门岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度 1.2.2 按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部门整体工作水平 1.2.3 以培训带动基础工作的落实 1.2.3.1 有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训 1.2.3.2 购买学习书籍（供各单位会计人员） 1.2.3.3 与上级业务部门联系进行会计人员的后续教育培训， 1.2.3.4 与广东省财政厅联系会计人员从业资格证调转 1.2.3.5 选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作 会计核算管理 1.3.1 进一步规范会计科目 1.3.1.1 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类， 1.3.1.2 完善、优化现有科目体系，建立新科目体系 1.3.1.3 规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性 1.3.2 根据宏大爆破公司业务特点，总结相关账务核算流程指引，设计相关标准化表格格式 1.3.2.1 依据会计准则要求，制定收入、成本确认指引，确保核算方法统一 1.3.2.2 设计相关标准化表格格式 1.3.3 对新并购企业的会计政策运用的统一 1.3.3.1 分析新并购企业特点，确定统一会计政策 1.3.4 完善金蝶EAS信息系统会计核算流程 1.3.4.1 总结归纳所属各单位在应用EAS系统反馈的意见或建议 1.3.4.2 收集整理EAS在应用中影响工作效率的模块加以优化 1.3.4.3 明确各单位操作人员职责、权限 1.3.4.4 建立EAS管理制度，明确操作人员在EAS系统中的权利义务 1.3.4.5 总结各单位在运用过程中存在的问题，予以完善 1.3.4.6 维护各单位操作人员的增加、调动、离职人员的账户及组织权限工作 1.3.4.7 维护基础设置工作 1.3.4.8 收集反馈日常维护过程中遇到的问题并反馈给金蝶公司加以优化 1.3.4.9 EAS信息化建设和维护 1.3.4.10 各单位EAS人员信息化操作指导、培训和监督 1.3.4.11 梳理信息、单据传递流程，提高账务处理效率 1.3.4.12 建立或优化相关流程制度 1.3.4.13 解决各单位在使用过程中遇到的问题，按要求为各单位维护供应商基本资料及银行信息， 1.3.5 费用报销制度 1.3.5.1 组织学习相关法律、法规制度 1.3.5.2 完善相关报销制度 1.3.5.3 优化报销流程 1.3.5.4 设计、制定、印刷统一的各项费用报销单据 1.3.6 理顺现金收支、货款结算流程 1.3.6.1 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞 1.3.6.2 规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经执行总经理签字，方可支付， 1.3.6.3 使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险 1.3.6.4 结算方面，对结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 1.3.7 税务策划 1.3.7.1 整理税务及财务信息化相关的档案文件资料 1.3.7.2 到天河地税、天河国税、省地税拜访，进一步了解“营改增”及“研发费用加计扣除”相关管理细则 1.3.7.3 到省地税申请“研发费用加计扣除”，跟进研发项目在科技部门的备案工作 1.3.7.4 配合“高新技术企业”复审工作 2013.01-05 1.3.7.5 跟进税审报告及汇算清缴工作；同时与省地税评估科联系，在研发费用加计扣除前预查 2013.03-05 1.3.7.6 对年收入超12万的同事，在网上做明细申报 1.3.7.7 每个季度的季末，检查当期的研发费用归集情况，并与研发费用的预算数进行比较，发现问题及时纠正 2013.01，04,07,10 1.3.7.8 每月进行增值税、营业税金及附加、个人所得税申报工作 2013.01-12 1.3.7.9 每季末的次月，进行企业所得税纳税申报工作 1