工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2015年第3季度报告.docVIP

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2013年第3季度报告 2013年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 工银7天理财债券 485118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月22日 30,741,222,942.61份 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 工银7天理财债券A 7天理财债券B 485118 485018 报告期末下属两级基金的份额总额 23,193,191,990.07份 7,548,030,952.54份 主要财务指标 2013年7月1日2013年9月30日7天理财债券A7天理财债券B290,028,950.92 120,756,478.25 2．本期利润290,028,950.92 120,756,478.25 3．期末基金资产净值23,193,191,990.07 7,548,030,952.54 注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。 2）所列数据截止到2013年9月30日。 3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 5）本基金基金合同生效日为2012年8月22日。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 7天理财债券A －－过去三个月1.2080% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.8677% 0.0011% 工银7天理财债券B －－过去三个月1.2818% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.9415% 0.0011% 注：本基金收益分配是按日结转份额。自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2012年8月22日生效。 2、按基金合同规定，本基金建仓期为14个交易日。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融基金经理（或基金经理小组）简介 魏欣本基金的基金经理2012年8月22日- 8 2005年加入工银瑞信，曾任债券交易员、固定收益研究员；2011年4月20日起至今担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日起至今担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理；2012年10月26日起至今担任工银瑞信14天理财债券型基金的基金经理。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济增长出现一定程度反弹，主要指标如发电量和工业生产等回升较为明显。通胀水平小幅度走高。货币政策维持中性略偏紧，央行