企业ERP详细设计说明书.pdf

TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1 目 录 应收、应付、总账、明细账 3 总概说明：3 模块主要流程3 核算组织程序3 核算组织程序3 科目资料（修订 ver1.0 ）3 科目合法性检验对应关系定义设置3 期初余额录入3 凭证类别定义3 会计分析代码定义3 核算项目资料定义3 会计总帐参数设置3 凭证模板定义（下一版本处理）3 应收应付参数设置3 凭证录入处理3 凭证审核3 凭证登账3 总分类账3 明细分类账3 期末调汇3 本期损益结转3 期末结帐3 应收帐收款处理3 预收帐款处理3 应收退货核销处理（下一版本处理）3 应收登账3 应收帐跟踪3 应付帐付款处理3 预付帐款处理3 应付登帐3 应付帐跟踪3 现金帐3 银行帐3 帐龄分析3 物料需求计划 3 申购处理3 申购审批3 MRP 3 生产管理 3 第 1 页 共 128 页 TOB ERP Series 2002详细设计报告(第二部分) 2005/3/1 主生产计划3 生产开单3 生产排产3 生产发料3 生产追料3 生产退料3 生产入仓3 生产清单3 工程变动3 生产进度监控3 生产日报表3 销售状态：3 报关 3 合同备案3 手册管理3 进口（料件）报关，包括转厂功能3 出口（成品）报关，包括转厂功能3 合同核销3 进口料件退港3 合同结转3 出口成口退港（备用）3 进口料件清单（报表）3 出口料件清单（报表）3 第 2 页 共