财务系统模块说明.docVIP

第八章 财务系统模块说明 总体介绍： 财务系统由专业人士通过客户化设置将科目、报表等财务内容以及它们之间的联系进行设置后，系统就可以由非财务专业人员维护。通过登记各类标准的记账凭证，就能汇总成标准的各类账目，输出各种标准的财务报表，实现最具效率的财务核算功能。 乐天科技ERP财务系统的基本功能有：凭证管理、账务管理、财务报表等。 1．客户化设置 1．1 财务报表设置 1．1．1．资产负债表项目设置 功能描述：设置资产负债表项目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“资产负债表项目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“资产负债表项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。如下图： 1．1．2．现金流量表项目设置 功能描述：设置现金流量表项目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“现金流量表项目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“现金流量表项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。 1．1．3．损益表项目设置 功能描述：设置损益表项目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“损益表项目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“损益表项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。 1．1．4．现金流量表补充资料项目设置 功能描述：设置现金流量表补充资料项目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“财务报表设置”下的“现金流量表补充资料项目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“现金流量表补充资料项目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。 2．1会计科目设置 2．1．1 I级科目设置 功能描述：设置会计I级科目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“会计科目设置”下的“I级科目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“I级科目设置”录入页面，在相应的录入框内填上内容并选择相应的科目属性后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。如下图： 注意事项： 科目属性关系到系统运行中数据的流向，请仔细选择，属性包括是否有明细、是否为多栏账、借方科目或贷方科目、是否要期末结转、是否与库存商品科目对应以及分别在资产负债表、现金流量表、损益表中所属的项目。由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如某个I级科目下尚有II级科目存在或者在总分类账中含有该I级科目或者在明细分类账中含有该I级科目，将无法删除该I级科目设置。 2．2．2．II级科目设置 功能描述：设置会计II级科目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“会计科目设置”下的“II级科目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“II级科目设置”录入页面，选择所属的I级科目并在相应的录入框内填上II级科目名称（II级科目编号由系统自动生成）并选择是否有明细科目后提交即可；当您要删除某个（或某几个）设置时，请先在列表页面点选要删除的设置记录前的复选框，再点击列表页面右上角的“删除”按钮，然后根据页面提示操作即可。 注意事项：由于客户化设置与系统的其它功能是集成联动的，如某个II级科目下尚有III级科目存在或者在明细分类账中含有该II级科目，将无法删除该II级科目设置。 2．2．3．III级科目设置 功能描述：设置会计III级科目名称。 操作说明：在“财务系统”菜单点击“客户化设置”，再点击“会计科目设置”下的“III级科目设置”，进入设置列表页面。当您要增加设置时，