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证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-024 江苏连云港港口股份有限公司 关于与连云港港口集团有限公司共同出资 设立财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）拟与控股股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）共同出资设立连云港港口集团财务有限公司（下称：财务公司，最终名称以工商行政管理部门核定为准）。 ●公司拟以现金出资2亿元人民币，占财务公司注册资本的40%；港口集团拟以现金出资3亿元，占财务公司注册资本的60%。 ●财务公司的设立尚需中国银行业监督管理委员会（下称：中国银监会）批准，是否最终设立成功尚存在不确定性。 ●过去12个月，公司与港口集团和其他关联人未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应的披露义务。 一、关联交易概述 为加强资金管理、拓展融资渠道、增加资金收益，公司拟与控股股东港口集团共同出资设立财务公司。 本事项在2012年12月18日和2013年1月8日分别经公司第四届董事会第十七次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见《关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的关联交易公告》（公告编号：临2012-049）；并于2013年向江苏银监局提交了设立财务公司的相关申请文件,一直未获批准。 近日，经与江苏银监局沟通，同意港口集团重新申报设立财务公司申请材料。但鉴于银行存贷款利率、港口集团及其成员单位的经营情况和现金流情况等设立财务公司的可行性研究报告编制的假设和基础发生变化，需重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和申报程序。 公司和港口集团就共同出资设立财务公司重新履行了相应决策程序,并按规定重新履行相应文件申报程序。 公司与港口集团重新签订了《关于设立连云港港口集团财务有限公司之出资协议》。财务公司注册资本为5亿元人民币，公司以现金出资2亿元人民币，占注册资本的40%；港口集团以现金出资3亿元人民币，占注册资本的60%。 截至本公告披露日，港口集团持有公司52.85%的股份，是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同出资设立财务公司行为构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与包括港口集团在内的关联人发生与本次关联交易类别相关的交易。 二、关联方介绍 1、名称：连云港港口集团有限公司 2、住所：江苏省连云港市连云区号 4、注册资本：70亿元人民币 5、公司类型：有限责任公司（国有独资） 6、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务，为委托人提供货物装卸、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；为船舶提供岸电、燃物料等船舶服务；从事港口机械、设施、设备租赁、维修业务；货物运输；房地产开发经营。港口旅客运输服务；汽、柴、煤油零售；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用水生产；国际航行船舶食品、饮用水供应；中型餐馆餐饮服务；卷烟零售；港口设施、设备维修；国内船舶代理；国际货运代理；港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管线工程施工；船舶租赁、房屋租赁服务；潜水作业；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理服务；软件开发及系统集成；网络技术服务；劳务服务等。 最近三年，港口集团的主要业务经营较为稳定，可持续发展；港口集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均能保持独立性。 截止2014年12 月31 日，经审计的港口集团合并报表资产总额4,269,235万元，所有者权益合计1,320,656万元，2014年度实现营业收入889,865万元，实现净利润16,783万元。 三、关联交易标的基本情况 1、公司名称：连云港港口集团财务有限公司连云港市连云区号 4、经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；批准的其他业务。筹建事宜 公司在筹备期间设立筹备工作组负责办理设立有关手续和起草有关文件，