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证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-007 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?? 募集资金存放符合公司规定 ?????? 扩建启东文峰门店项目 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号文”文核准，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行11,000万股人民币普通股，发行价格为20.00元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额2,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币63,789,405.30元，实际募集资金净额为人民币2,136,210,594.70元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。 公司2011年度使用募集资金1,910,060,307.58元，2012年度使用募集资金91,066,214.86元，2013年度使用募集资金元，累计使用募集资金元，至2013年12月31日募集资金余额为元（含利息收入和扣减手续费）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年5月20日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013年修订）》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2011年5月份，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行及中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示： 1 中国银行股份有限公司南通分行 536559424820 88642,827.60 2 交通银行股份有限公司南通南大街支行 326008608018170073071 44864,588.19 3 江苏银行股份有限公司南通分行城区支行 50170188000035483 中国民生银行股份有限公司南通分行 4901014210003529 5 中国建设银行股份有限公司南通城中支行 32001642736059591378 6 中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 10-708901040008868 合计 133,507,415.79 三、2013年度募集资金项目的使用情况 公司2013年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 截至201年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。 公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。募集资金使用及披露情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上所披露的临时公告：临2011-009号《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》、临2011-010号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、临2011-020号《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-036号《关于用于暂时补充流动资金的2.1亿募集资金归还的公告》。 经核查，安信证券认为：文峰股份201年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（》及公司《募集资金管理制度（》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 二零一四年四月八日