华融bull;巴南园区信托贷款集合资金信托计划（第二期）推介书.docVIP

华融?巴南园区信托贷款集合资金信托计划（第二期）推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：总规模不超过人民币2亿元，本期不超过12,460万元，每期及每类受益权规模以实际募集金额为准 4、信托期限：自信托计划成立之日起24个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： E类信托受益权：预定期限为自信托成立之日起满12个月，规模100万元，投资者预期年化收益率为【8】%； F类信托受益权：预定期限为自信托成立之日起满18个月，规模100万元，投资者预期年化收益率为【8.5】%； G类信托受益权：预定期限为信托成立之日起满24个月，规模12,260万元，包括： G1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率为【9.5】%； G2类，300万元≤认购金额＜800万元，投资者预期年化收益率为【10】%； G3类，认购金额≥800万元，投资者预期年化收益率为【10.3】%； G4类，定向合格投资者发行。 7、推介期：2015年3月20日—4月20日（根据推介情况，受托人可提前结束或延长推介期） 8、收益分配：按季度分配收益，到期兑付本金及剩余收益 9、资金运用：信托资金用于重庆巴南经济园区的开发建设 10、还款来源：重庆巴南经济园区建设实业有限公司经营收入及其他收入 11、交易结构与交易步骤： 二、信托计划主要特点及风险控制措施 理财收益高，流动性强 本产品?借款人经营收入稳定，还款来源有保障 重庆巴南经济园区建设实业有限公司作为巴南经济园区基础设施建设和投融资的主体，经营范围为从事园区建设项目投资、土地整治储备、厂房租赁、物业管理、房地产开发、市政、道路基础设施开发建设等，企业主体信用评级为AA。截至2014年9月30日，经济园区公司资产总额110.34亿元，净资产40.03亿元，资产负债率63.72%。2013年，企业实现主营业务收入7.82亿元，净利润1.32亿元。作为巴南经济园区基础设施建设主体，经济园区公司经营领域和投资范围涵盖了基础设施建设的各主要领域，近年公司业务发展较快，收入来源趋向多元化，具有持续稳定的盈利能力，还款来源得到有力保障。 保证人担保实力雄厚 保证人重庆公路物流基地建设有限公司（以下简称“基地建设”）作为重庆公路物流基地开发建设主体，承担着物流基地投资建设工作，企业主体信用评级为AA。企业报表显示截止到2014年9月底，基地建设总资产72.89亿元，净资产35.69亿元，资产负债率为48.96%。2013年实现营业收入15.86亿元，净利润1.78亿元，具备较强的担保能力。 风控措施充足 （1）基地建设提供连带责任保证。 （2）账户监管：开设资金监管账户，确保信托资金用于规定用途。 三、借款人情况介绍 重庆巴南经济园区建设实业有限公司成立于2007年，注册资本金为53755.21万元。巴南经济园区主要从事园区建设项目投资等工作。 巴南经济园区规划占地面积约58.22平方公里，分为花溪、天明、界石、鹿角和武新装备5个组团。目前巴南经济园区入驻投产企业已达120余家，形成了汽车摩托车、电子信息、装备制造等特色产业。2013年，园区实现工业总产值494.68亿元，实现工业增加值144.7亿元，完成利税收入56.25亿元，完成固定资产投资61.62亿元。巴南经济园区连续八年被评为重庆市“十强工业园区”。 四、担保方情况介绍——————— —————— 重庆公路物流基地建设有限公司成立于2010年3月，注册资本金为6亿元。基地建设主要从事公路物流基地建设项目、城市基础设施建设项目的投资及相关建设项目的管理、仓储服务、房地产开发、物业管理，物流管理信息咨询服务等工作。 重庆公路物流基地是重庆市打造长江上游综合交通枢纽、国际贸易大通道而规划的“三基地四港区”之一，于2009年分别获国家发改委和市政府批准设立，是重庆唯一的国家级综合性枢纽级公路基地，西南地区最大的陆路物流配送平台。重点发展汽车、摩托车配件、消费品、机电、建材等大型物流配送中心。 五、受托人情况介绍——————— —————— 华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构，是中国华融资产管理股份有限公司（原名“中国华融资产管理公司”，以下简称“中国华融”）在重组新疆国际信托投资有限责任公司基础上于2008年5月19日设立的，注册资本金19.83亿元。借助其控股股东中国华融的网络优势及客户资源，秉持