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期货市场的投资机会分析 ——即如何理解期货市场 时间：2010-09-05 来源：广发期货西安营业部 作者：任强 联系电话QQ:277564585 联系电话QQ:277564585 联联系系电电话话：：1155009911559988440011 QQQQ::227777556644558855 期货市场是一个多空双方博弈的市场，投资最关键的是对市场的理解，对市 场的分析判断次之，因为期货市场出现较大亏损的人士不乏分析大师和现货专 家。所以既然是博弈市场，就要理解博弈市场的规则。或许我们有10%的胜算， 但只要我们保持在对的情况下盈利的幅度远大于在失误情况下亏损的幅度，长期 盈利的可能性仍然较大。 作为多空双方博弈的市场，对于多空双方争夺的关键点位，多空双方要较量 很长的时间，我们把这些点位称之为多空双方较量的红线，一旦突破这道红线， 行情向突破的方向大幅上涨的可能性很大，因此在这些位置，我们要高度关注。 当然这种突破如果有成交量的配合，那这种突破就十拿九稳了，特别是盘整的时 间越长，突破的有效性也就越强，因此价格波动过程中的突破，可适当参与可以 作为我们的一种稳健盈利的方式。 一、下面以各个品种为例，来对这种突破行情进行分析和验证： 例1：纽约黄金连续日线走势图 08 3 17 1032.55 1 7 伦敦金在 年 月 日创出 的新高后，经过 年零 个月的盘整， 在09年10月6号突破前期高点，之后大幅反弹，最高创出1226.52的历史新高， 反弹幅度达到18.8%。 例2：美糖指数走势图 美糖11指数在06年2月2日创出19.35的历史新高后，随后回落，经过3 年零6个月的低位震荡，在09年8月3日突破前期新高，随后出现大幅反弹， 创出27.37的历史新高，反弹幅度达到41%。 例3 郑棉指数走势图 08 3 5 16608 郑棉指数在 年 月 号创出 元的新高后，出现大幅回落，随后震 荡上行，在10年3月16号，有效突破前期新高，盘整时间为2年，之后出现大 幅上涨，截至10年9月5号再次创出18329的历史新高，目前已反弹幅度为10%， 且正处在反弹之中。 例四 强麦指数日K 线图 强麦指数在08年2月27日创出2249的历史新高后，随后回落盘整，经过 2年的低位震荡，在10年2月22日突破前期高点，随后出现大幅上涨，在2010 年9月2日，创出2518的历史新高，目前最高的反弹幅度为12%，目前正处在 反弹之中。 一个真正的突破行情除过要有时间性验证外，同时在突破以后都会出现一次 回抽确认的过程，像黄金、郑棉、强麦等都出现了有效性验证，然后真正出现一 波突破行情。经过回抽确认的突破，它的有效性很强，因此投资者可在有效突破 后进场，安全系数较高，收益当然是和盘中的时间呈正相关。 当然在行情盘整的过程当中，会存在很多次假的突破行情，为了应对这种假的 突破行情，一定得选择好退路，即所谓的止损至关重要，从而降低出现失误时的 损失，止损点就设在突破平台一线。 二、目前存在一些的突破行情机会 例五为：沪胶指数 日K 线图 沪胶从在今年1月11日创出新高后，经过8个月的盘整，目前突破前期高 点，可在设好止损的情况下，适量买入，预计反弹幅度为8%左右（理论上）。 例6:螺纹钢指数日K线图 螺纹钢指数从今年5月4号跌破4350一线的平台，经过4个月的盘整，第 二次突破4350一线的平台，有效性较强，后期螺纹钢指数如果站稳4350以上， 后期继续反弹的可能性，因此，在设好止损的情况下，适量可买进，预计反弹幅 度为4%左右（理论上）。 三、后期将要出现的一些突破行情机会 例7：豆油指数日K 线走势图 豆油在08年9月16号跌破8400一线的支撑后出现了大幅的下跌，随后低 位震