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核算的操作流程 创建账套； 1、系统---注册----用户名为admin密码为空------确定 2、 账套-----建立――填写账套名---下一步---单位名称和简称必填-----下一步(行业性质和企业类型选好)----下一步―――完成------数据精确度为默认科目编码为4222 3、启用总帐和核算模块 4、操作员权限的设置： 权限――权限----增加的操员-----选择账套和账套主管年份---是（账套主管权限的设置） 权限---权限----增加的其他操作员----增加----总帐-----对出纳和会计的权限进行设置 二、基础设置的操作 1、供应商、客户的添加 具体操作步骤：有分类的按照编码先分类 没有分类的，直接点击供应商档案或客户档案，进行添加 （1）基础设置-----往来单位-----客户分类---添加-------保存 （2）基础设置-----往来单位-----客户档案---增加------客户名称，简称 编码必填--------保存 供应商与客户一样的操作 2、部门档案和职员的添加 基础设置------机构设置---部门档案----增加-----部门名称和部门编码必填-----保存 基础设置-----机构设置-----职员档案---编码，职员，属性，部门，必填-------保存 3、存货类别和存货档案的设置 基础设置―――存货类别/存货档案的设置 4、会计科目及下级科目的增加 基础设置----财务-----会计科目-----增加---确定 5、对收发类别和仓库档案的设置 基础设置---购销存----收发类别和仓库档案的设置 6、凭证类别的设置 基础设置---财务---凭证类别----记帐凭证------退出 7、期初余额的录入 总帐―――设置―――期初余额的录入---试算平衡 三、核算 1、核算的设置 核算―――业务范围设置―――核算方式，控制方式。最高最低控制――――确定 2、核算期初余额的录入 核算---期初数据---期初余额―――选择仓库，存货大类---增加---记账 3、科目的设置 核算---科目设置---对存货科目/对方科目进行设置 4、采购入库单的填制 点击采购入库单―――增加―――对入库类别，供应商，仓库等项目填写―――存货名称，存货项目，单价，数量进行填写―――保存 5、产成品入库单的填制 点击产成品入库单―――增加――对仓库，部门，入库类别，存货名称，单价，数量等项目填写――――保存 6、其他入库单主要用于调拨和盘盈的业务 点击其他入库单――――增加―――对仓库，部门，入库类别，等项目进行填写―――保存 7、销售出库单，材料出库单，其他出库单方法和入库单据一样，但不用录入单价 四、单据处理 正常单据记账的操作； 点击正常单据记账---选择仓库和单据类型――确定-―全选----记账 购销单据制单 点击购销单据制单—选择单据类型（全选）—确定――全选---确定--―生成---保存 月末处理 月末处理—选择仓库――确定 结存 月末结存—确定 结帐后删除单据的操作 系统登录日期为会计月的下一个月―――月结存―――取消月结存 当月登陆――核算―――凭证―――购销单据制单――――删除