ORACLE财务管理系统实用培训手册—现金模块(CE).doc

ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 文档控制 ii UNIT1 现金模块概述 1 单元培训目标 1 LESSON 1 现金模块介绍 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 4 UNIT2 系统设置 6 单元培训目标 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 7 LESSON 2 设置现金模块系统参数 11 LESSON 3 定义银行事务代码 13 UNIT3 输入银行对帐单 16 单元培训目标 16 LESSON 1 导入银行对帐单数据 17 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 19 LESSON 3 手工输入银行对帐单 22 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 24 单元培训目标 24 LESSON 1 调节银行对帐单 25 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 32 LESSON 3 人工结清 35 LESSON 4 建立事务处理 38 LESSON 5 错误与反冲 42 UNIT5 过帐与查询 47 单元培训目标 47 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 48 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 49 LESSON 3 调节查询 51 LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 52 UNIT6 现金预测 53 单元培训目标 53 LESSON 1 概览 54 LESSON 2 定义预测模板 56 LESSON 3 预测 59 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 63 附录：练习和相关解决方案 69  UNIT1 现金模块概述 单元培训目标 了解Oracle现金模块的主要功能和特征 了解Oracle现金模块和其他模块的关系 了解Oracle现金模块的会计业务流程 LESSON 1 现金模块介绍 Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 银行调节 现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 模块关系图 各模块之间的业务联系 现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。LESSON 3 现金模块的业务流程 流程图 各阶段的简要介绍 1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。 2. 调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法： 自动调节 -- 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。 人工调节 -- 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。 可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。 注：可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。 3.结算 可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。 4.复核并汇总结果 如果已完成调节过程，建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报