国安创想公司财务部支出出纳职务说明书.docVIP

财务部支出出纳职务说明书 职务名称： 支出出纳 职务编号： 直属上级： 主管会计 所属部门： 财务部 岗位目的： 负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。 工作内容： 1. 内部管理类 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据； 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计； 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐； 定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金，填制盘点表； 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表。 权限： 对执行财务规章制度的建议权； 对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权。 所受上级的指导：在业务上接受主管会计的指导。 同级沟通：与总帐会计、收入明细帐会计、收入出纳和申领支票人员进行业务协调。 所予下级的指导：无 岗位资格要求： 教育背景： 财务专业大专以上学历； 经验： 2年以上的财务工作经验； 岗前培训： 了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。 岗位技能要求： 专业知识： 具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。. 素质与能力： 职业操守：坚持原则，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。 ------精品文档!值得拥有！------ ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ ------珍贵文档!值得收藏！------ ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------