建信安心回报定期开放债券型证券投资基金开放日常.doc

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金开放日常 申购、赎回业务公告 公告送出日期：201年月日 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型、开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次) 基金合同生效日 2013年05月14日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年5月14日 赎回起始日 2014年5月14日 下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C 下属分级基金的交易代码 000105 000106 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 （2）本基金以定期开放的方式运作，自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次，首个封闭期为2013年5月14日－2014年5月13日。 （3）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站查询其交易申请的确认情况。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 2014年5月29日起（含该日）的一年为本基金第二个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为100元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。通过本公司直销中心、网上交易平台申购本基金时，最低申购金额为100元人民币。 3.2申购费率 A类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。具体费率如下： M＜1,000,000.00 0.6％ 1,000,000.00≤M＜3,000,000.00 0.4％ 3,000,000.00≤M＜5,000,000.00 0.2％ M≥5,000,000.00 1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。 4.日常赎回业务4.1赎回份额限制4.2赎回费率 C类基金份额 赎回费率 持有期限（N） 赎回费率 持有期限（N） N30天 30天≤N2年 N≥2年 0.5% 0.2% 0 N30天 N≥30天 0.5% 0 4.3其他与赎回相关的事项. 基金销售机构.1 场外机构.2 场外2013年月日，基金管理人中国证监会指定的信息披露媒体，公布基金的份额净值敬请投资者留意。2014年5月14日——2014年5月28日为本基金首个开放期，即在此期间本基金接受申购、赎回申请，自2014年5月29日起本基金进入下一个封闭期，不再接受申购、赎回申请，投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。本开放期内本基金暂不开通定投及转换业务。 （2）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 （3）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 （4）咨询方式： 本公司客户服务电话： 400-81-95533； 本公司官方网址：； （5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 建信基金管理有限责任公司 2014年5月8日 3