用友财务软件培训教材-第十章、财务报表.pptVIP

财务报表 目录 基本概念 两种状态：格式、数据 关键字 公式设置 具体操作 操作流程 损益表编制的注意事项 现金流量表主表 特殊公式 基本概念----两种状态 新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。 在”格式“状态下完成 1、定义报表尺寸： “格式” 菜单下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 菜单下的“行高列宽” 3、行（列)的增加、删除：“编辑”菜单下的“增加”、“删除” 4、格式属性的调整：“格式”菜单下“单元属性” 5、画表格线： “格式” 菜单下的“区域画线” 6、定义关键字：“数据”菜单下关键字：设置，偏移，取消 7、设置单元公式：“数据”菜单下编辑公式—单元公式 基本概念----两种状态 在”数据“状态下完成 1、追加表页：“编辑”菜单下的追加 2、录入关键字：“数据”菜单下关键字，录入 3、运算：“数据”菜单下的“整表重算”、“表页重算” 4、表页不计算：“数据”菜单下的“表页不计算” 5、数据采集： “数据”菜单下的“数据采集” 6、表页汇总： “数据”菜单下的“汇总” 7、账套初始： “数据”菜单下的“账套初始” 基本概念----关键字 关键字是整张报表的“向导”。如公式为“fs(502,月,”借“,,,)”，表示按月来取502科目的发生数（fs)。那么至少要在格式状态下，设置“月”关键字，在数据状态下，比如要取6月份的发生数，录入关键字“6月”即可。 常见的关键字有：单位名称、年、月、日、季。 格式状态下设置、取消、偏移关键字；在数据状态下，录入关键字。 增加 删除 调整位置 对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录入关键字即可。对于自定义报表，设置合适的关键字是决定一张报表取数正确与否的关键。 基本概念---关键字举例 1、进入财务报表，新建一张空白表； 2、数据菜单——关键字——设置——设置“年” 例子：在一张空白的报表上增加“年、月、日”的关键字，并调整位置 3、同样的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之间的距离太宽，要调整位置：数据菜单——关键字——偏移 注意：光标定义在什么位置，设置的关键字就在什么位置；偏移关键字的时候，往后偏录入“正数”，往前偏录入“负数”。 基本概念----公式设置 常用的就是“用友账务函数”，根据实际情况，取发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)。 如资产负债表取的是“时点”值，则取QC函数或者QM函数;损益表是期间值，则取FS函数或者LFS函数。 公式设置的步骤：格式状态下——数据——编辑公式——单元公式 ——函数向导——用友账务函数，选择具体函 数名——参照——录入公式——确认即可 像资产负债表上“货币资金”期末公式是：现金科目期末数+银行存款科目期末数+其它货币资金科目期末数。 公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,) （按照步骤设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)，再录入+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。 千万不能是：QM(1001“+ 1002“+ 1009,月,,,年,,) 基本概念----公式设置例子 例子：定义一个公式，取001账套2006年7月份“应收账款1131”科目的借方发生数。 1、设置关键字“年”、“月”。 2、设置公式：数据菜单——编辑公式——单元公式——函数向导，选择用友账务函数——发生（FS) 3、下一步，点击“参照”按钮，在弹出的界面上选择相关内容 账套和会计年度都可以 “默认”，可以通过“账套初 始“指定；取7月份的数据， 所以期间选择“月”。方向 选择“借方” 基本概念----公式设置例子 4、一直点击“确定”，到“公式单元”，公式为：FS(1131,月,借,,,,,) 5、点击右下角的“格式”，转化为“数据”状态。 6、数据菜单下选择“帐套初始”和关键字“录入” 7、点击“确定”后，重算数据。在该单元格中显示数据。 操作流程 编制报表基本的流程 注：套用报表模版是，系统提供了34种行业性质。选择的行业性质一定要与建立账套时选择的一样。 损益表编制注意事项 1、年中启用账套，一方面要在期初余额界面录入损益类科目的累计